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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 219.00 | | 1 219.00 | 1 219.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 314.00 | 9 996.00 | 8 317.00 | 18 314.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 389.00 | | 23 389.00 | 23 389.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 922.00 | 9 996.00 | 32 925.00 | 42 922.00 |
BT Marchandises | 75 282.00 | | 75 282.00 | 75 282.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 919.00 | | 105 919.00 | 105 919.00 |
BZ Autres créances | 253 547.00 | | 253 547.00 | 253 547.00 |
CF Disponibilités | 893.00 | | 893.00 | 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 435 641.00 | | 435 641.00 | 435 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 478 563.00 | 9 996.00 | 468 567.00 | 478 563.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 129.00 | | | 6 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 244.00 | | | 20 244.00 |
DL TOTAL (I) | 29 373.00 | | | 29 373.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 461.00 | | | 181 461.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 986.00 | | | 46 986.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 622.00 | | | 109 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 931.00 | | | 45 931.00 |
EA Autres dettes | 55 195.00 | | | 55 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 439 194.00 | | | 439 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 468 567.00 | | | 468 567.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 438 128.00 | | | 438 128.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 123.00 | | | 1 123.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 819 224.00 | | 819 224.00 | 819 224.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 819 224.00 | | 819 224.00 | 819 224.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 819 225.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 300 694.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 569.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 224 299.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 778.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 196.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 904.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 758.00 | |
GE Autres charges | | | 95 061.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 798 120.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 105.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 842.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 842.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 842.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 263.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 95 061.00 | | | 95 061.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 742.00 | | | 7 742.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 742.00 | | | 7 742.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 742.00 | | | 7 742.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 761.00 | | | 3 761.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 826 967.00 | | | 826 967.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 806 723.00 | | | 806 723.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 244.00 | | | 20 244.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 889.00 | | 33.00 | 42 889.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 389.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 922.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 533.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 533.00 | | | 19 533.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 356.00 | | 33.00 | 23 356.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 239.00 | 2 757.00 | | 7 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 239.00 | 2 757.00 | | 7 239.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 622.00 | 109 622.00 | | 109 622.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 456.00 | 12 456.00 | | 12 456.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 360.00 | 10 360.00 | | 10 360.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 707.00 | 4 707.00 | | 4 707.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 195.00 | 55 195.00 | | 55 195.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 389.00 | | 23 389.00 | 23 389.00 |
UX Autres créances clients | 105 919.00 | 105 919.00 | | 105 919.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 870.00 | 6 870.00 | | 6 870.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 510.00 | 2 510.00 | | 2 510.00 |
VB T. V. A. | 9 792.00 | 9 792.00 | | 9 792.00 |
VC Groupe et associés | 38 889.00 | 38 889.00 | | 38 889.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 123.00 | 1 123.00 | | 1 123.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 337.00 | 53 060.00 | 127 277.00 | 180 337.00 |
VI Groupe et associés | 46 986.00 | 46 986.00 | | 46 986.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 853.00 | 2 853.00 | | 2 853.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 195 486.00 | 195 486.00 | | 195 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 382 855.00 | 359 466.00 | 23 389.00 | 382 855.00 |
VW T.V.A. | 15 555.00 | 15 555.00 | | 15 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 439 194.00 | 311 917.00 | 127 277.00 | 439 194.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 110.00 | | | 3 110.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 260.00 | | | 18 260.00 |
ST Autres comptes | 52 498.00 | | | 52 498.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 76 731.00 | | | 76 731.00 |
YT Sous‐traitance | 14 838.00 | | | 14 838.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 61 972.00 | | | 61 972.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 668.00 | | | 1 668.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 778.00 | | | 4 778.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 146 480.00 | | | 146 480.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 116 037.00 | | | 116 037.00 |
ZE Dividendes | 42 105.00 | | | 42 105.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 224 299.00 | | | 224 299.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |