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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 219.00 | | 1 219.00 | 1 219.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 314.00 | 7 239.00 | 11 075.00 | 18 314.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 356.00 | | 23 356.00 | 23 356.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 889.00 | 7 239.00 | 35 650.00 | 42 889.00 |
BT Marchandises | 72 713.00 | | 72 713.00 | 72 713.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 747.00 | | 93 747.00 | 93 747.00 |
BZ Autres créances | 86 993.00 | | 86 993.00 | 86 993.00 |
CF Disponibilités | 167 583.00 | | 167 583.00 | 167 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 421 037.00 | | 421 037.00 | 421 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 463 926.00 | 7 239.00 | 456 687.00 | 463 926.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 30 642.00 | | | 30 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 591.00 | | | 17 591.00 |
DL TOTAL (I) | 51 234.00 | | | 51 234.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232 849.00 | | | 232 849.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 563.00 | | | 46 563.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 092.00 | | | 50 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 755.00 | | | 38 755.00 |
EA Autres dettes | 37 195.00 | | | 37 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 405 453.00 | | | 405 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 456 687.00 | | | 456 687.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 431 696.00 | | | 431 696.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 722 411.00 | | 722 411.00 | 722 411.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 722 411.00 | | 722 411.00 | 722 411.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 150.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 723 561.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 251 382.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 588.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 510.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 572.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 597.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 501.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 576.00 | |
GE Autres charges | | | 104 909.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 702 635.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 926.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 889.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 889.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 889.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 038.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 104 857.00 | | | 104 857.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 846.00 | | | 1 846.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 846.00 | | | 1 846.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 846.00 | | | 1 846.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 292.00 | | | 3 292.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 725 406.00 | | | 725 406.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 707 815.00 | | | 707 815.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 591.00 | | | 17 591.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 262.00 | | 1 627.00 | 41 262.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 356.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 889.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 533.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 314.00 | | 1 219.00 | 18 314.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 948.00 | | 408.00 | 22 948.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 663.00 | 2 575.00 | | 4 663.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 663.00 | 2 575.00 | | 4 663.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 092.00 | 50 092.00 | | 50 092.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 332.00 | 8 332.00 | | 8 332.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 756.00 | 11 756.00 | | 11 756.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 292.00 | 3 292.00 | | 3 292.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 195.00 | 37 195.00 | | 37 195.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 356.00 | | 23 356.00 | 23 356.00 |
UX Autres créances clients | 93 747.00 | 93 747.00 | | 93 747.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 870.00 | 6 870.00 | | 6 870.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 786.00 | 1 786.00 | | 1 786.00 |
VB T. V. A. | 2 526.00 | 2 526.00 | | 2 526.00 |
VC Groupe et associés | 26 082.00 | 26 082.00 | | 26 082.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 232 849.00 | 232 849.00 | | 232 849.00 |
VI Groupe et associés | 46 563.00 | 46 563.00 | | 46 563.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 677.00 | 2 677.00 | | 2 677.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 729.00 | 49 729.00 | | 49 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 097.00 | 180 740.00 | 23 356.00 | 204 097.00 |
VW T.V.A. | 12 697.00 | 12 697.00 | | 12 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 405 453.00 | 405 453.00 | | 405 453.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 003.00 | | | 2 003.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 894.00 | | | 16 894.00 |
ST Autres comptes | 41 282.00 | | | 41 282.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 326.00 | | | 55 326.00 |
YT Sous‐traitance | 6 036.00 | | | 6 036.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 61 972.00 | | | 61 972.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 569.00 | | | 1 569.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 572.00 | | | 3 572.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 128 108.00 | | | 128 108.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 106 178.00 | | | 106 178.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 181 510.00 | | | 181 510.00 |