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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
AH Fonds commercial | 161 120.00 | | 161 120.00 | 161 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 846.00 | 16 209.00 | 72 637.00 | 88 846.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 316.00 | 16 209.00 | 244 107.00 | 260 316.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 014.00 | | 78 014.00 | 78 014.00 |
BZ Autres créances | 34 488.00 | | 34 488.00 | 34 488.00 |
CF Disponibilités | 237 249.00 | | 237 249.00 | 237 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 215.00 | | 13 215.00 | 13 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 362 965.00 | | 362 965.00 | 362 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 623 281.00 | 16 209.00 | 607 072.00 | 623 281.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 305 000.00 | | | 305 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 526.00 | | | 83 526.00 |
DL TOTAL (I) | 388 526.00 | | | 388 526.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 881.00 | | | 22 881.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 908.00 | | | 75 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 082.00 | | | 25 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 675.00 | | | 94 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 546.00 | | | 218 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 607 072.00 | | | 607 072.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 664.00 | | | 201 664.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 567 596.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 304 000.00 | 3 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 307 280.00 | 260 316.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 167 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 280.00 | 88 846.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 167 720.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 126.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 307 750.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 489.00 | 3 280.00 | 16 209.00 | 19 489.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 489.00 | 3 280.00 | 16 209.00 | 19 489.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 082.00 | 25 082.00 | | 25 082.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 982.00 | 28 982.00 | | 28 982.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 711.00 | 27 711.00 | | 27 711.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 643.00 | 3 643.00 | | 3 643.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
UX Autres créances clients | 78 014.00 | | | 78 014.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 363.00 | | | 363.00 |
VB T. V. A. | 9 150.00 | | | 9 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 881.00 | 5 999.00 | 16 882.00 | 22 881.00 |
VI Groupe et associés | 75 908.00 | 75 908.00 | | 75 908.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 138.00 | | | 6 138.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 670.00 | | | 7 670.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 363.00 | 3 363.00 | | 3 363.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 304.00 | | | 17 304.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 215.00 | | | 13 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 466.00 | 125 716.00 | 3 750.00 | 129 466.00 |
VW T.V.A. | 30 976.00 | 30 976.00 | | 30 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 546.00 | 201 664.00 | 16 882.00 | 218 546.00 |