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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 100.00 | 941.00 | 7 159.00 | 8 100.00 |
AH Fonds commercial | 161 120.00 | | 161 120.00 | 161 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 179.00 | 49 855.00 | 69 324.00 | 119 179.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 292 149.00 | 50 796.00 | 241 353.00 | 292 149.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 609.00 | | 23 609.00 | 23 609.00 |
BZ Autres créances | 14 615.00 | | 14 615.00 | 14 615.00 |
CF Disponibilités | 511 404.00 | | 511 404.00 | 511 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 376.00 | | 12 376.00 | 12 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 566 104.00 | | 566 104.00 | 566 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 858 252.00 | 50 796.00 | 807 456.00 | 858 252.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 305 000.00 | | | 305 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 500.00 | | | 30 500.00 |
DG Autres réserves | 65 217.00 | | | 65 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 255.00 | | | 48 255.00 |
DL TOTAL (I) | 448 972.00 | | | 448 972.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 827.00 | | | 160 827.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108.00 | | | 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 887.00 | | | 27 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 661.00 | | | 169 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 484.00 | | | 358 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 807 456.00 | | | 807 456.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 353 815.00 | | | 353 815.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 276 949.00 | | 15 200.00 | 276 949.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 292 149.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 169 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 119 179.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 169 220.00 | | | 169 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 979.00 | | 15 200.00 | 103 979.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 210.00 | 18 586.00 | 50 796.00 | 32 210.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 191.00 | 750.00 | 941.00 | 191.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 019.00 | 17 836.00 | 49 855.00 | 32 019.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 887.00 | 27 887.00 | | 27 887.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 879.00 | 50 879.00 | | 50 879.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 545.00 | 65 545.00 | | 65 545.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 040.00 | 7 040.00 | | 7 040.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
UX Autres créances clients | 23 609.00 | 23 609.00 | | 23 609.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 803.00 | 803.00 | | 803.00 |
VB T. V. A. | 13 140.00 | 13 140.00 | | 13 140.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 827.00 | 6 158.00 | 4 669.00 | 10 827.00 |
VI Groupe et associés | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 064.00 | | | 6 064.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 031.00 | 6 031.00 | | 6 031.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 376.00 | 12 376.00 | | 12 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 349.00 | 50 599.00 | 3 750.00 | 54 349.00 |
VW T.V.A. | 40 167.00 | 40 167.00 | | 40 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 484.00 | 353 815.00 | 4 669.00 | 358 484.00 |