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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 017.00 | 545.00 | 12 472.00 | 13 017.00 |
AH Fonds commercial | 161 120.00 | | 161 120.00 | 161 120.00 |
AN Terrains | 1 833.00 | | 1 833.00 | 1 833.00 |
AP Constructions | 16 500.00 | 346.00 | 16 154.00 | 16 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 428.00 | 71 226.00 | 97 201.00 | 168 428.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 364 648.00 | 72 117.00 | 292 531.00 | 364 648.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 648.00 | | 4 648.00 | 4 648.00 |
BZ Autres créances | 11 828.00 | | 11 828.00 | 11 828.00 |
CF Disponibilités | 326 759.00 | | 326 759.00 | 326 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 475.00 | | 14 475.00 | 14 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 359 310.00 | | 359 310.00 | 359 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 723 958.00 | 72 117.00 | 651 841.00 | 723 958.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 305 000.00 | | | 305 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 500.00 | | | 30 500.00 |
DG Autres réserves | 101 472.00 | | | 101 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 418.00 | | | 66 418.00 |
DL TOTAL (I) | 503 390.00 | | | 503 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 673.00 | | | 4 673.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83.00 | | | 83.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 349.00 | | | 28 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 346.00 | | | 115 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 450.00 | | | 148 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 651 841.00 | | | 651 841.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 450.00 | | | 148 450.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 292 149.00 | | 74 726.00 | 292 149.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 227.00 | 364 648.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 500.00 | 174 137.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 727.00 | 186 761.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 169 220.00 | | 6 417.00 | 169 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 179.00 | | 68 309.00 | 119 179.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 796.00 | 23 548.00 | 2 227.00 | 50 796.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 941.00 | 1 104.00 | 1 500.00 | 941.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 855.00 | 22 444.00 | 727.00 | 49 855.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 673.00 | 4 673.00 | | 4 673.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 349.00 | 28 349.00 | | 28 349.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 429.00 | 115 429.00 | | 115 429.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 951.00 | 30 951.00 | | 30 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 701.00 | 30 951.00 | 3 750.00 | 34 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 450.00 | 148 450.00 | | 148 450.00 |