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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 867.00 | 5 274.00 | 9 593.00 | 14 867.00 |
AH Fonds commercial | 161 120.00 | | 161 120.00 | 161 120.00 |
AN Terrains | 1 833.00 | | 1 833.00 | 1 833.00 |
AP Constructions | 16 500.00 | 1 171.00 | 15 329.00 | 16 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 074.00 | 87 887.00 | 91 187.00 | 179 074.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 052.00 | | 5 052.00 | 5 052.00 |
BF Prêts | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 386 196.00 | 94 331.00 | 291 865.00 | 386 196.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 650.00 | | 34 650.00 | 34 650.00 |
BZ Autres créances | 41 029.00 | | 41 029.00 | 41 029.00 |
CF Disponibilités | 473 945.00 | | 473 945.00 | 473 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 725.00 | | 15 725.00 | 15 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 566 949.00 | | 566 949.00 | 566 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 953 145.00 | 94 331.00 | 858 813.00 | 953 145.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 305 000.00 | | | 305 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 500.00 | | | 30 500.00 |
DG Autres réserves | 138 890.00 | | | 138 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 907.00 | | | 165 907.00 |
DL TOTAL (I) | 640 297.00 | | | 640 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63.00 | | | 63.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 306.00 | | | 27 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 147.00 | | | 191 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 516.00 | | | 218 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 858 813.00 | | | 858 813.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 516.00 | | | 218 516.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 63.00 | | | 63.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 364 648.00 | | 27 798.00 | 364 648.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 802.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 250.00 | 386 196.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 175 987.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 250.00 | 197 407.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 174 137.00 | | 1 850.00 | 174 137.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 761.00 | | 16 896.00 | 186 761.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 750.00 | | 9 052.00 | 3 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 117.00 | 28 464.00 | 6 250.00 | 72 117.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 545.00 | 4 729.00 | | 545.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 572.00 | 23 735.00 | 6 250.00 | 71 572.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 306.00 | 27 306.00 | | 27 306.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191 210.00 | 191 210.00 | | 191 210.00 |
VC Groupe et associés | 75 679.00 | 75 679.00 | | 75 679.00 |
VP Divers | 7 750.00 | | 7 750.00 | 7 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 725.00 | 15 725.00 | | 15 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 153.00 | 91 403.00 | 7 750.00 | 99 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 516.00 | 218 516.00 | | 218 516.00 |