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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 100.00 | 191.00 | 7 909.00 | 8 100.00 |
AH Fonds commercial | 161 120.00 | | 161 120.00 | 161 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 979.00 | 32 019.00 | 71 960.00 | 103 979.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 276 949.00 | 32 210.00 | 244 739.00 | 276 949.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 498.00 | | 50 498.00 | 50 498.00 |
BZ Autres créances | 18 917.00 | | 18 917.00 | 18 917.00 |
CF Disponibilités | 245 262.00 | | 245 262.00 | 245 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 477.00 | | 13 477.00 | 13 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 329 154.00 | | 329 154.00 | 329 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 606 103.00 | 32 210.00 | 573 894.00 | 606 103.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 305 000.00 | | | 305 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 500.00 | | | 30 500.00 |
DG Autres réserves | 53 026.00 | | | 53 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 191.00 | | | 47 191.00 |
DL TOTAL (I) | 435 717.00 | | | 435 717.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 896.00 | | | 16 896.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 617.00 | | | 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 872.00 | | | 27 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 791.00 | | | 92 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 176.00 | | | 138 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 573 894.00 | | | 573 894.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 358.00 | | | 127 358.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 260 316.00 | | 16 633.00 | 260 316.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 276 949.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 169 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 979.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 167 720.00 | | 1 500.00 | 167 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 846.00 | | 15 133.00 | 88 846.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 209.00 | 16 001.00 | | 16 209.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 191.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 209.00 | 15 810.00 | | 16 209.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 872.00 | 27 872.00 | | 27 872.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 923.00 | 19 923.00 | | 19 923.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 753.00 | 32 753.00 | | 32 753.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
UX Autres créances clients | 50 498.00 | 50 498.00 | | 50 498.00 |
VB T. V. A. | 12 594.00 | 12 594.00 | | 12 594.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 896.00 | 6 078.00 | 10 818.00 | 16 896.00 |
VI Groupe et associés | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 980.00 | | | 5 980.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 166.00 | 3 166.00 | | 3 166.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 213.00 | 5 213.00 | | 5 213.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 157.00 | 3 157.00 | | 3 157.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 477.00 | 13 477.00 | | 13 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 642.00 | 82 892.00 | 3 750.00 | 86 642.00 |
VW T.V.A. | 34 901.00 | 34 901.00 | | 34 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 176.00 | 127 358.00 | 10 818.00 | 138 176.00 |