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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 775.00 | 2 775.00 | | 2 775.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 063.00 | 2 274.00 | 2 789.00 | 5 063.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 696.00 | 29 162.00 | 10 534.00 | 39 696.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 265.00 | | 10 265.00 | 10 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 799.00 | 34 210.00 | 23 589.00 | 57 799.00 |
BT Marchandises | 8 832.00 | | 8 832.00 | 8 832.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 043 888.00 | 6 191.00 | 1 037 697.00 | 1 043 888.00 |
BZ Autres créances | 785 822.00 | | 785 822.00 | 785 822.00 |
CF Disponibilités | 1 477.00 | | 1 477.00 | 1 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 261.00 | | 30 261.00 | 30 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 870 280.00 | 6 191.00 | 1 864 089.00 | 1 870 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 928 079.00 | 40 401.00 | 1 887 678.00 | 1 928 079.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 965.00 | 100 965.00 | | 100 965.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 110.00 | 3 110.00 | | 3 110.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 10 623.00 | 10 623.00 | | 10 623.00 |
DH Report à nouveau | -17 771.00 | -1 551.00 | | -17 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 233.00 | -16 220.00 | | -16 233.00 |
DL TOTAL (I) | 80 694.00 | 96 927.00 | | 80 694.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 134.00 | 359 889.00 | | 208 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 000.00 | 29 163.00 | | 3 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 87 394.00 | 103 064.00 | | 87 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 469 566.00 | 143 106.00 | | 469 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 881 287.00 | 855 027.00 | | 881 287.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
EA Autres dettes | 155 534.00 | 12 179.00 | | 155 534.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 749.00 | 2 821.00 | | 749.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 806 983.00 | 1 505 249.00 | | 1 806 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 887 678.00 | 1 602 176.00 | | 1 887 678.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 719 589.00 | 1 402 185.00 | | 1 719 589.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 208 134.00 | 359 889.00 | | 208 134.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 028.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 704 807.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 705 836.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 035.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 95 454.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 814 362.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -465.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 95 401.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 259 278.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 621.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 114 770.00 | |
FZ Charges sociales | | | 285 063.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 972.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 322.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 822 978.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 616.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 968.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 968.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 402.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 411.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 557.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 059.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 845.00 | 29 494.00 | | 6 845.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 845.00 | 29 494.00 | | 6 845.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 018.00 | 5 536.00 | | 16 018.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 018.00 | 5 536.00 | | 16 018.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 173.00 | 23 958.00 | | -9 173.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 826 175.00 | 2 708 739.00 | | 2 826 175.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 842 407.00 | 2 724 959.00 | | 2 842 407.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 233.00 | -16 220.00 | | -16 233.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 62 785.00 | 60 521.00 | | 62 785.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 927.00 | | | 39 927.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 57 799.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 775.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 759.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 775.00 | | | 2 775.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 422.00 | | | 30 422.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 730.00 | | | 6 730.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 238.00 | 8 972.00 | | 25 238.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 775.00 | | | 2 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 463.00 | 8 972.00 | | 22 463.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 469 566.00 | 469 566.00 | | 469 566.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 155 534.00 | 155 534.00 | | 155 534.00 |
8L Produits constatés d’avance | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
UP Prêts | 10 265.00 | | | 10 265.00 |
UX Autres créances clients | 1 043 888.00 | | | 1 043 888.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 208 134.00 | 208 134.00 | | 208 134.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 163.00 | | | 26 163.00 |
VP Divers | 785 822.00 | | | 785 822.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 881 287.00 | 881 287.00 | | 881 287.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 261.00 | | | 30 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 870 236.00 | 1 859 971.00 | 10 265.00 | 1 870 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 719 589.00 | 1 719 589.00 | | 1 719 589.00 |