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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 418.00 | 3 199.00 | 219.00 | 3 418.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 063.00 | 4 492.00 | 571.00 | 5 063.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 671.00 | 51 079.00 | 47 592.00 | 98 671.00 |
BF Prêts | 20 427.00 | | 20 427.00 | 20 427.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 579.00 | 58 770.00 | 68 809.00 | 127 579.00 |
BT Marchandises | 6 792.00 | | 6 792.00 | 6 792.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 390 906.00 | 7 910.00 | 382 995.00 | 390 906.00 |
BZ Autres créances | 681 935.00 | | 681 935.00 | 681 935.00 |
CF Disponibilités | 182 051.00 | | 182 051.00 | 182 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 289.00 | | 15 289.00 | 15 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 276 973.00 | 7 910.00 | 1 269 063.00 | 1 276 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 404 552.00 | 66 680.00 | 1 337 872.00 | 1 404 552.00 |
CR Parts à plus d’un an | 550 783.00 | | | 550 783.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 965.00 | 100 965.00 | | 100 965.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 110.00 | 3 110.00 | | 3 110.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 10 623.00 | 10 623.00 | | 10 623.00 |
DH Report à nouveau | -13 923.00 | -25 690.00 | | -13 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 362.00 | 11 767.00 | | 47 362.00 |
DL TOTAL (I) | 148 137.00 | 100 775.00 | | 148 137.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 332.00 | 333.00 | | 250 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 000.00 | 130 359.00 | | 3 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 196 652.00 | 149 837.00 | | 196 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 338 352.00 | 310 113.00 | | 338 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 384 334.00 | 399 503.00 | | 384 334.00 |
EA Autres dettes | 16 239.00 | 16 123.00 | | 16 239.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 826.00 | | | 826.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 189 736.00 | 1 006 268.00 | | 1 189 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 337 872.00 | 1 107 042.00 | | 1 337 872.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 743 083.00 | 856 431.00 | | 743 083.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 358.00 | | 46 971.00 | 90 358.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 750.00 | 20 427.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 750.00 | 127 579.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 418.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 000.00 | 103 734.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 418.00 | | | 3 418.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 763.00 | | 46 971.00 | 65 763.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 177.00 | | | 21 177.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 571.00 | 12 399.00 | 8 200.00 | 54 571.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 985.00 | 214.00 | | 2 985.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 587.00 | 12 184.00 | 8 200.00 | 51 587.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 338 352.00 | 338 352.00 | | 338 352.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 239.00 | 16 239.00 | | 16 239.00 |
8L Produits constatés d’avance | 826.00 | 826.00 | | 826.00 |
UP Prêts | 20 427.00 | | 20 427.00 | 20 427.00 |
UX Autres créances clients | 390 906.00 | 390 906.00 | | 390 906.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 837.00 | | | 56 837.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 384 334.00 | 384 334.00 | | 384 334.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 681 935.00 | 131 152.00 | 550 783.00 | 681 935.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 289.00 | 15 289.00 | | 15 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 108 557.00 | 537 347.00 | 571 210.00 | 1 108 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 993 083.00 | 743 083.00 | 250 000.00 | 993 083.00 |