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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 418.00 | 2 985.00 | 434.00 | 3 418.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 063.00 | 4 139.00 | 924.00 | 5 063.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 700.00 | 47 447.00 | 13 252.00 | 60 700.00 |
BF Prêts | 21 177.00 | | 21 177.00 | 21 177.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 358.00 | 54 571.00 | 35 787.00 | 90 358.00 |
BT Marchandises | 8 529.00 | | 8 529.00 | 8 529.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 256 684.00 | 10 123.00 | 246 561.00 | 256 684.00 |
BZ Autres créances | 752 487.00 | | 752 487.00 | 752 487.00 |
CF Disponibilités | 49 634.00 | | 49 634.00 | 49 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 044.00 | | 14 044.00 | 14 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 081 379.00 | 10 123.00 | 1 071 256.00 | 1 081 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 171 737.00 | 64 694.00 | 1 107 042.00 | 1 171 737.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 965.00 | 100 965.00 | | 100 965.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 110.00 | 3 110.00 | | 3 110.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 10 623.00 | 10 623.00 | | 10 623.00 |
DH Report à nouveau | -25 690.00 | -34 004.00 | | -25 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 767.00 | 8 313.00 | | 11 767.00 |
DL TOTAL (I) | 100 775.00 | 89 008.00 | | 100 775.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 333.00 | 176 712.00 | | 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 359.00 | 169 837.00 | | 130 359.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 149 837.00 | 126 284.00 | | 149 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 310 113.00 | 127 691.00 | | 310 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 399 503.00 | 365 555.00 | | 399 503.00 |
EA Autres dettes | 16 123.00 | 2 909.00 | | 16 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 006 268.00 | 968 987.00 | | 1 006 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 107 042.00 | 1 057 994.00 | | 1 107 042.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 856 431.00 | 842 703.00 | | 856 431.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 176 712.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 130 359.00 | | | 130 359.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 327.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 651 474.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 652 801.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 563.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 108 601.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 185.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 771 151.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 057.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 97 895.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 168 089.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 360.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 100 779.00 | |
FZ Charges sociales | | | 293 425.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 372.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 252.00 | |
GE Autres charges | | | 2 383.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 765 499.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 652.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 872.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 498.00 | |
GN Différences positives de change | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 370.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 085.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 089.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 281.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 933.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 956.00 | 9 182.00 | | 1 956.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 893.00 | | | 893.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 848.00 | 9 182.00 | | 2 848.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 123.00 | 21 362.00 | | 4 123.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 891.00 | | | 891.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 014.00 | 21 362.00 | | 5 014.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 166.00 | -12 180.00 | | -2 166.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 784 369.00 | 3 057 221.00 | | 2 784 369.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 772 602.00 | 3 048 908.00 | | 2 772 602.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 767.00 | 8 313.00 | | 11 767.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 57 733.00 | 59 931.00 | | 57 733.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 588.00 | | 18 432.00 | 76 588.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 770.00 | 21 177.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 663.00 | 90 358.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 418.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 893.00 | 65 763.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 775.00 | | 643.00 | 2 775.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 712.00 | | 13 943.00 | 52 712.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 101.00 | | 3 846.00 | 21 101.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 200.00 | 10 372.00 | 1.00 | 44 200.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 775.00 | 210.00 | | 2 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 425.00 | 10 163.00 | 1.00 | 41 425.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 59 837.00 | 59 837.00 | | 59 837.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 310 113.00 | 310 113.00 | | 310 113.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 399 503.00 | 399 503.00 | | 399 503.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 645.00 | 86 645.00 | | 86 645.00 |
UP Prêts | 21 177.00 | | 21 177.00 | 21 177.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 256 684.00 | 256 684.00 | | 256 684.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 752 487.00 | 752 487.00 | | 752 487.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 044.00 | 14 044.00 | | 14 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 044 392.00 | 1 023 215.00 | 21 177.00 | 1 044 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 856 431.00 | 856 431.00 | | 856 431.00 |