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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 775.00 | 2 775.00 | | 2 775.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 063.00 | 3 286.00 | 1 777.00 | 5 063.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 649.00 | 38 139.00 | 9 510.00 | 47 649.00 |
BF Prêts | 21 101.00 | | 21 101.00 | 21 101.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 588.00 | 44 200.00 | 32 388.00 | 76 588.00 |
BT Marchandises | 7 473.00 | | 7 473.00 | 7 473.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 294 161.00 | 6 016.00 | 288 146.00 | 294 161.00 |
BZ Autres créances | 700 900.00 | | 700 900.00 | 700 900.00 |
CF Disponibilités | 712.00 | | 712.00 | 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 376.00 | | 28 376.00 | 28 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 031 622.00 | 6 016.00 | 1 025 606.00 | 1 031 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 108 210.00 | 50 216.00 | 1 057 994.00 | 1 108 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 965.00 | 100 965.00 | | 100 965.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 110.00 | 3 110.00 | | 3 110.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 10 623.00 | 10 623.00 | | 10 623.00 |
DH Report à nouveau | -34 004.00 | -17 771.00 | | -34 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 313.00 | -16 233.00 | | 8 313.00 |
DL TOTAL (I) | 89 008.00 | 80 694.00 | | 89 008.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 712.00 | 208 134.00 | | 176 712.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169 837.00 | 3 000.00 | | 169 837.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 126 284.00 | 87 394.00 | | 126 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 691.00 | 469 566.00 | | 127 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 365 555.00 | 881 287.00 | | 365 555.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 320.00 | | |
EA Autres dettes | 2 909.00 | 155 534.00 | | 2 909.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 749.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 968 987.00 | 1 806 983.00 | | 968 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 057 994.00 | 1 887 678.00 | | 1 057 994.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 842 703.00 | 1 719 589.00 | | 842 703.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 176 712.00 | 208 134.00 | | 176 712.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 225.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 901 248.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 902 473.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 871.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 123 050.00 | |
FQ Autres produits | | | 285.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 038 679.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 359.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 112 748.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 350 159.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 389.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 164 935.00 | |
FZ Charges sociales | | | 301 241.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 990.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 355.00 | |
GE Autres charges | | | 3 049.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 025 224.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 454.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 020.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 330.00 | |
GN Différences positives de change | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 361.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 322.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 322.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 039.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 493.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 182.00 | 6 845.00 | | 9 182.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 182.00 | 6 845.00 | | 9 182.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 362.00 | 16 018.00 | | 21 362.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 362.00 | 16 018.00 | | 21 362.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 180.00 | -9 173.00 | | -12 180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 057 221.00 | 2 826 175.00 | | 3 057 221.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 048 908.00 | 2 842 407.00 | | 3 048 908.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 313.00 | -16 233.00 | | 8 313.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 59 931.00 | 62 785.00 | | 59 931.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 799.00 | | 18 789.00 | 57 799.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 101.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 76 588.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 775.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 712.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 775.00 | | | 2 775.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 759.00 | | 7 953.00 | 44 759.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 265.00 | | 10 836.00 | 10 265.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 210.00 | 9 990.00 | | 34 210.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 775.00 | | | 2 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 435.00 | 9 990.00 | | 31 435.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 169 837.00 | 169 837.00 | | 169 837.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 691.00 | 127 691.00 | | 127 691.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 909.00 | 2 909.00 | | 2 909.00 |
UP Prêts | 21 101.00 | | 21 101.00 | 21 101.00 |
UX Autres créances clients | 294 161.00 | 294 161.00 | | 294 161.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 176 712.00 | 176 712.00 | | 176 712.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 166 837.00 | | | 166 837.00 |
VP Divers | 700 900.00 | 700 900.00 | | 700 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 365 555.00 | 365 555.00 | | 365 555.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 376.00 | 28 376.00 | | 28 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 044 538.00 | 1 023 437.00 | 21 101.00 | 1 044 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 842 703.00 | 842 703.00 | | 842 703.00 |