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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 418.00 | 3 413.00 | 5.00 | 3 418.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 362.00 | 4 942.00 | 2 421.00 | 7 362.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 833.00 | 68 649.00 | 53 184.00 | 121 833.00 |
BF Prêts | 26 047.00 | | 26 047.00 | 26 047.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 661.00 | 77 004.00 | 81 657.00 | 158 661.00 |
BT Marchandises | 6 647.00 | | 6 647.00 | 6 647.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 459 654.00 | 11 151.00 | 448 503.00 | 459 654.00 |
BZ Autres créances | 754 202.00 | | 754 202.00 | 754 202.00 |
CF Disponibilités | 21 586.00 | | 21 586.00 | 21 586.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 340.00 | | 13 340.00 | 13 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 255 428.00 | 11 151.00 | 1 244 277.00 | 1 255 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 414 089.00 | 88 155.00 | 1 325 934.00 | 1 414 089.00 |
CR Parts à plus d’un an | 550 783.00 | | | 550 783.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 965.00 | 100 965.00 | | 100 965.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 6 562.00 | | | 6 562.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 782.00 | 3 110.00 | | 4 782.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 10 623.00 | 10 623.00 | | 10 623.00 |
DG Autres réserves | 31 767.00 | | | 31 767.00 |
DH Report à nouveau | | -13 923.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 874.00 | 47 362.00 | | 67 874.00 |
DL TOTAL (I) | 222 572.00 | 148 137.00 | | 222 572.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 370.00 | 250 332.00 | | 250 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 178 733.00 | 196 652.00 | | 178 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 873.00 | 338 352.00 | | 263 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 352 565.00 | 384 334.00 | | 352 565.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 566.00 | | | 8 566.00 |
EA Autres dettes | 46 255.00 | 16 239.00 | | 46 255.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 826.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 103 362.00 | 1 189 736.00 | | 1 103 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 325 934.00 | 1 337 872.00 | | 1 325 934.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 000.00 | 743 083.00 | | 250 000.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 370.00 | 332.00 | | 370.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 579.00 | | 31 082.00 | 127 579.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 047.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 158 661.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 418.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 129 196.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 418.00 | | | 3 418.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 734.00 | | 25 462.00 | 103 734.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 427.00 | | 5 620.00 | 20 427.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 770.00 | 18 234.00 | | 58 770.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 199.00 | 214.00 | | 3 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 571.00 | 18 020.00 | | 55 571.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 263 873.00 | 263 873.00 | | 263 873.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 352 565.00 | 352 565.00 | | 352 565.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 566.00 | 8 566.00 | | 8 566.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 255.00 | 46 255.00 | | 46 255.00 |
UP Prêts | 26 047.00 | | 26 047.00 | 26 047.00 |
UX Autres créances clients | 459 654.00 | 459 654.00 | | 459 654.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 754 202.00 | 754 202.00 | | 754 202.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 340.00 | 13 340.00 | | 13 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 253 242.00 | 1 227 195.00 | 26 047.00 | 1 253 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 924 629.00 | 674 629.00 | | 924 629.00 |