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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 498.00 | 26 498.00 | | 26 498.00 |
AH Fonds commercial | 2 038 296.00 | | 2 038 296.00 | 2 038 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 810 635.00 | 412 123.00 | 398 512.00 | 810 635.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 980.00 | | 40 980.00 | 40 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 916 410.00 | 438 622.00 | 2 477 788.00 | 2 916 410.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 76 200.00 | | 76 200.00 | 76 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 776 105.00 | | 776 105.00 | 776 105.00 |
BZ Autres créances | 127 834.00 | | 127 834.00 | 127 834.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 6 176 009.00 | | 6 176 009.00 | 6 176 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 500.00 | | 64 500.00 | 64 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 144 450.00 | | 7 144 450.00 | 7 144 450.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 060 887.00 | 438 622.00 | 9 622 264.00 | 10 060 887.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 165 219.00 | 94 458.00 | | 165 219.00 |
DG Autres réserves | 528 877.00 | 28 877.00 | | 528 877.00 |
DH Report à nouveau | 1 106 997.00 | 1 062 543.00 | | 1 106 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 297 490.00 | 1 415 214.00 | | 2 297 490.00 |
DL TOTAL (I) | 8 098 583.00 | 6 601 093.00 | | 8 098 583.00 |
DP Provisions pour risques | 100 025.00 | 100 000.00 | | 100 025.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 025.00 | 100 000.00 | | 100 025.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 738.00 | 1 690.00 | | 738.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 170.00 | 103 303.00 | | 101 170.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 972.00 | 6 498.00 | | 25 972.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 747.00 | 183 805.00 | | 247 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 030 637.00 | 374 653.00 | | 1 030 637.00 |
EA Autres dettes | 12 377.00 | 161 238.00 | | 12 377.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 721 095.00 | | | 721 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 418 644.00 | 831 191.00 | | 1 418 644.00 |
ED (V) | 5 010.00 | | | 5 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 622 264.00 | 7 532 284.00 | | 9 622 264.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 672 448.00 | | | 1 672 448.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 135 184.00 | 135 184.00 | |
FG Production vendue services | 3 819 342.00 | 4 062 881.00 | 7 882 224.00 | 3 819 342.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 819 342.00 | 4 198 065.00 | 8 017 408.00 | 3 819 342.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3 604.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 021 013.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 423.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 522 470.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 121 930.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 311 979.00 | |
FZ Charges sociales | | | 695 333.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 206.00 | |
GE Autres charges | | | 974 160.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 742 504.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 278 508.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 33 516.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 69 247.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 21 447.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 213.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 94 909.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 25.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 592.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 34.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 25 067.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 127.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 69 781.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 348 290.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 226 754.00 | | | 226 754.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 758.00 | 487.00 | | 8 758.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 758.00 | 487.00 | | 8 758.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 158.00 | -487.00 | | -7 158.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 043 642.00 | 495 381.00 | | 1 043 642.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 117 522.00 | 6 244 505.00 | | 8 117 522.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 820 032.00 | 4 829 290.00 | | 5 820 032.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 297 490.00 | 1 415 214.00 | | 2 297 490.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 000.00 | 26.00 | | 100 000.00 |
6T Sur comptes clients | 21 448.00 | | 21 448.00 | 21 448.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 448.00 | | 21 448.00 | 21 448.00 |
7C TOTAL GENERAL | 121 448.00 | 26.00 | 21 448.00 | 121 448.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 101 171.00 | 101 171.00 | | 101 171.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 747.00 | 247 747.00 | | 247 747.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 378.00 | 12 378.00 | | 12 378.00 |
8L Produits constatés d’avance | 721 095.00 | 721 095.00 | | 721 095.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 030 638.00 | 1 030 638.00 | | 1 030 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 009 421.00 | 968 441.00 | 40 980.00 | 1 009 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 392 673.00 | 1 392 673.00 | | 1 392 673.00 |