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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 257.00 | 45 779.00 | 8 478.00 | 54 257.00 |
AH Fonds commercial | 2 038 296.00 | | 2 038 296.00 | 2 038 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 909 723.00 | 594 285.00 | 315 438.00 | 909 723.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 980.00 | | 40 980.00 | 40 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 043 256.00 | 640 064.00 | 2 403 192.00 | 3 043 256.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 507 502.00 | 9 796.00 | 1 497 706.00 | 1 507 502.00 |
BZ Autres créances | 8 357 638.00 | | 8 357 638.00 | 8 357 638.00 |
CF Disponibilités | 887 761.00 | | 887 761.00 | 887 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 484.00 | | 56 484.00 | 56 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 809 383.00 | 9 796.00 | 10 799 587.00 | 10 809 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 852 640.00 | 649 860.00 | 13 202 780.00 | 13 852 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 362 612.00 | 165 219.00 | | 362 612.00 |
DG Autres réserves | 528 877.00 | 528 877.00 | | 528 877.00 |
DH Report à nouveau | 4 857 449.00 | 3 404 487.00 | | 4 857 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 611 117.00 | 1 650 355.00 | | 1 611 117.00 |
DL TOTAL (I) | 11 360 055.00 | 9 748 939.00 | | 11 360 055.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 538.00 | | | 538.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 994.00 | | | 994.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 668.00 | 6 668.00 | | 6 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 635.00 | 579 724.00 | | 125 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 405 890.00 | 354 034.00 | | 405 890.00 |
EA Autres dettes | 2 576.00 | 17 594.00 | | 2 576.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 300 424.00 | 721 095.00 | | 1 300 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 842 724.00 | 1 679 116.00 | | 1 842 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 202 780.00 | 11 428 055.00 | | 13 202 780.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 994.00 | | | 994.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 748 530.00 | | 7 748 530.00 | 7 748 530.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 748 530.00 | | 7 748 530.00 | 7 748 530.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 666.00 | |
FQ Autres produits | | | 183 770.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 964 966.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 262.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 264 563.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 114 499.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 861 789.00 | |
FZ Charges sociales | | | 898 376.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 112 059.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 796.00 | |
GE Autres charges | | | 338 777.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 603 121.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 361 845.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 56 035.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56 035.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 77 169.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 77 169.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 134.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 340 712.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 303.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 100 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | 102 803.00 | | 2 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 055.00 | 31 381.00 | | 1 055.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 903.00 | | | 903.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 958.00 | 31 381.00 | | 1 958.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 542.00 | 71 422.00 | | 542.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 730 137.00 | 731 775.00 | | 730 137.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 023 502.00 | 7 582 952.00 | | 8 023 502.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 412 385.00 | 5 932 597.00 | | 6 412 385.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 611 117.00 | 1 650 355.00 | | 1 611 117.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 544 931.00 | 112 059.00 | 16 926.00 | 544 931.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 499.00 | 19 280.00 | | 26 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 518 432.00 | 92 779.00 | 16 926.00 | 518 432.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 9 796.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 9 796.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 9 796.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 635.00 | 125 635.00 | | 125 635.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 405 889.00 | 405 889.00 | | 405 889.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 570.00 | 3 570.00 | | 3 570.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 300 424.00 | 734 580.00 | 565 844.00 | 1 300 424.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 963 062.00 | 9 910 327.00 | 52 735.00 | 9 963 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 836 057.00 | 1 270 213.00 | 565 844.00 | 1 836 057.00 |