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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 257.00 | 53 274.00 | 983.00 | 54 257.00 |
AH Fonds commercial | 2 038 296.00 | | 2 038 296.00 | 2 038 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 588.00 | 108 954.00 | 50 634.00 | 159 588.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 980.00 | | 40 980.00 | 40 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 293 121.00 | 162 229.00 | 2 130 893.00 | 2 293 121.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 898 092.00 | 83 377.00 | 3 814 714.00 | 3 898 092.00 |
BZ Autres créances | 9 640 653.00 | | 9 640 653.00 | 9 640 653.00 |
CF Disponibilités | 496 300.00 | | 496 300.00 | 496 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 14 035 045.00 | 83 377.00 | 13 951 667.00 | 14 035 045.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 147 768.00 | | 147 768.00 | 147 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 475 934.00 | 245 606.00 | 16 230 328.00 | 16 475 934.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DG Autres réserves | 528 877.00 | 528 877.00 | | 528 877.00 |
DH Report à nouveau | 1 782 032.00 | 82 188.00 | | 1 782 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 299 778.00 | 1 699 844.00 | | 1 299 778.00 |
DL TOTAL (I) | 8 010 688.00 | 6 710 910.00 | | 8 010 688.00 |
DP Provisions pour risques | 147 768.00 | | | 147 768.00 |
DR TOTAL (IV) | 147 768.00 | | | 147 768.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 391.00 | 808.00 | | 1 391.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 750 896.00 | | | 750 896.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 6 668.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 176 949.00 | 1 156 939.00 | | 3 176 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 678 000.00 | 6 832 785.00 | | 678 000.00 |
EA Autres dettes | 414 430.00 | 66 314.00 | | 414 430.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 040 911.00 | 2 062 928.00 | | 3 040 911.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 062 577.00 | 10 126 441.00 | | 8 062 577.00 |
ED (V) | 9 295.00 | | | 9 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 230 328.00 | 16 837 351.00 | | 16 230 328.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 062 577.00 | 10 109 826.00 | | 8 062 577.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 391.00 | 808.00 | | 1 391.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 6 378 829.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 378 829.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 790.00 | |
FQ Autres produits | | | 693 453.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 121 072.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 496 103.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 128 261.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 563 131.00 | |
FZ Charges sociales | | | 712 650.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 734.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 83 377.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 147 768.00 | |
GE Autres charges | | | 1 232 633.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 421 658.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 699 414.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51 530.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 530.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 51 530.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 750 944.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 595.00 | | | 5 595.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 595.00 | 2 500.00 | | 5 595.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 228 313.00 | | | 228 313.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 176 030.00 | 3 530.00 | | 176 030.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 733 908.00 | 3 530.00 | | 733 908.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -728 313.00 | -1 030.00 | | -728 313.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 722 853.00 | 739 244.00 | | 722 853.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 178 197.00 | 7 988 859.00 | | 7 178 197.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 878 419.00 | 6 289 014.00 | | 5 878 419.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 299 778.00 | 1 699 844.00 | | 1 299 778.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 059 897.00 | | 24 184.00 | 3 059 897.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 790 959.00 | 2 293 121.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 092 553.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 790 959.00 | 159 588.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 092 553.00 | | | 2 092 553.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 926 363.00 | | 24 184.00 | 926 363.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 980.00 | | | 40 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 719 419.00 | 58 722.00 | 615 912.00 | 719 419.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 257.00 | | 983.00 | 54 257.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 665 162.00 | 58 722.00 | 614 929.00 | 665 162.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 147 768.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 147 768.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 147 768.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 176 949.00 | 3 176 949.00 | | 3 176 949.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 678 000.00 | 678 000.00 | | 678 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 414 430.00 | 414 430.00 | | 414 430.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 040 911.00 | 3 040 911.00 | | 3 040 911.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 980.00 | | 40 980.00 | 40 980.00 |
UX Autres créances clients | 3 898 092.00 | 3 898 092.00 | | 3 898 092.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 391.00 | 1 391.00 | | 1 391.00 |
VI Groupe et associés | 750 896.00 | 750 896.00 | | 750 896.00 |
VP Divers | 9 640 653.00 | 9 640 653.00 | | 9 640 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 579 724.00 | 13 538 744.00 | 40 980.00 | 13 579 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 062 577.00 | 8 062 577.00 | | 8 062 577.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |