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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 257.00 | 53 274.00 | 983.00 | 54 257.00 |
AH Fonds commercial | 2 038 296.00 | | 2 038 296.00 | 2 038 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 815.00 | 124 045.00 | 38 770.00 | 162 815.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 980.00 | | 40 980.00 | 40 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 296 348.00 | 177 320.00 | 2 119 029.00 | 2 296 348.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 906.00 | | 906.00 | 906.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 554 511.00 | 114 094.00 | 2 440 418.00 | 2 554 511.00 |
BZ Autres créances | 11 305 837.00 | | 11 305 837.00 | 11 305 837.00 |
CF Disponibilités | 839 250.00 | | 839 250.00 | 839 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 605.00 | | 14 605.00 | 14 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 715 109.00 | 114 094.00 | 14 601 016.00 | 14 715 109.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 67 368.00 | | 67 368.00 | 67 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 078 825.00 | 291 413.00 | 16 787 412.00 | 17 078 825.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DG Autres réserves | 528 877.00 | 528 877.00 | | 528 877.00 |
DH Report à nouveau | 3 081 810.00 | 1 782 032.00 | | 3 081 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 107 339.00 | 1 299 778.00 | | 2 107 339.00 |
DL TOTAL (I) | 10 118 027.00 | 8 010 688.00 | | 10 118 027.00 |
DP Provisions pour risques | 67 368.00 | 147 768.00 | | 67 368.00 |
DR TOTAL (IV) | 67 368.00 | 147 768.00 | | 67 368.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 391.00 | 1 391.00 | | 1 391.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 435 012.00 | 750 896.00 | | 1 435 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 621 389.00 | 3 176 949.00 | | 2 621 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 481 127.00 | 678 000.00 | | 481 127.00 |
EA Autres dettes | 630 369.00 | 414 430.00 | | 630 369.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 432 729.00 | 3 040 911.00 | | 1 432 729.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 602 018.00 | 8 062 577.00 | | 6 602 018.00 |
ED (V) | | 9 295.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 787 412.00 | 16 230 328.00 | | 16 787 412.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 602 018.00 | 8 062 577.00 | | 6 602 018.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 391.00 | 1 391.00 | | 1 391.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 5 834 015.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 834 015.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 231 146.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 165 985.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 231 145.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 347 253.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 956.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 788 370.00 | |
FZ Charges sociales | | | 648 159.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 091.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 114 094.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 67 368.00 | |
GE Autres charges | | | 1 366 400.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 430 690.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 800 455.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 70 698.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 698.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 564.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 564.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 68 133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 868 588.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 595.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 595.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 019.00 | 557 877.00 | | 31 019.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 176 030.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 019.00 | 733 908.00 | | 31 019.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 019.00 | -728 313.00 | | -31 019.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 730 230.00 | 722 853.00 | | 730 230.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 301 843.00 | 7 178 197.00 | | 7 301 843.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 194 503.00 | 5 878 419.00 | | 5 194 503.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 107 339.00 | 1 299 778.00 | | 2 107 339.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 293 121.00 | | 3 227.00 | 2 293 121.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 296 348.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 092 553.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 162 815.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 092 553.00 | | | 2 092 553.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 588.00 | | 3 227.00 | 159 588.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 980.00 | | | 40 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 229.00 | 15 091.00 | | 162 229.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 274.00 | | | 53 274.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 954.00 | 15 091.00 | | 108 954.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 147 768.00 | 67 368.00 | 147 768.00 | 147 768.00 |
7C TOTAL GENERAL | 147 768.00 | 67 368.00 | 147 768.00 | 147 768.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 67 368.00 | 147 768.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 621 389.00 | 2 621 389.00 | | 2 621 389.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 481 127.00 | 481 127.00 | | 481 127.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 630 369.00 | 630 369.00 | | 630 369.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 432 729.00 | 1 432 729.00 | | 1 432 729.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 980.00 | | 40 980.00 | 40 980.00 |
UX Autres créances clients | 2 554 511.00 | 2 554 511.00 | | 2 554 511.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 391.00 | 1 391.00 | | 1 391.00 |
VI Groupe et associés | 1 435 012.00 | 1 435 012.00 | | 1 435 012.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 305 837.00 | 11 305 837.00 | | 11 305 837.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 605.00 | 14 605.00 | | 14 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 915 934.00 | 13 874 954.00 | 40 980.00 | 13 915 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 602 018.00 | 6 602 018.00 | | 6 602 018.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |