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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 257.00 | 54 257.00 | | 54 257.00 |
AH Fonds commercial | 2 038 296.00 | | 2 038 296.00 | 2 038 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 926 363.00 | 665 162.00 | 261 202.00 | 926 363.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 980.00 | | 40 980.00 | 40 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 059 897.00 | 719 419.00 | 2 340 478.00 | 3 059 897.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 064 061.00 | 29 740.00 | 3 034 321.00 | 3 064 061.00 |
BZ Autres créances | 11 074 853.00 | | 11 074 853.00 | 11 074 853.00 |
CF Disponibilités | 366 508.00 | | 366 508.00 | 366 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 190.00 | | 21 190.00 | 21 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 526 613.00 | 29 740.00 | 14 496 873.00 | 14 526 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 586 509.00 | 749 156.00 | 16 837 351.00 | 17 586 509.00 |
CR Parts à plus d’un an | 31 699.00 | | | 31 699.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | | | 4 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DG Autres réserves | 528 877.00 | | | 528 877.00 |
DH Report à nouveau | 82 188.00 | | | 82 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 699 844.00 | | | 1 699 844.00 |
DL TOTAL (I) | 6 710 910.00 | | | 6 710 910.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 808.00 | | | 808.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 668.00 | | | 6 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 156 939.00 | | | 1 156 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 832 785.00 | | | 6 832 785.00 |
EA Autres dettes | 66 314.00 | | | 66 314.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 062 928.00 | | | 2 062 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 126 441.00 | | | 10 126 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 837 351.00 | | | 16 837 351.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 109 826.00 | | | 10 109 826.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 808.00 | | | 808.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 610 881.00 | | 6 610 881.00 | 6 610 881.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 610 881.00 | | 6 610 881.00 | 6 610 881.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 171.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 298 827.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 920 878.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 829 628.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 99 808.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 651 231.00 | |
FZ Charges sociales | | | 817 431.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 363.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 944.00 | |
GE Autres charges | | | 2 033 134.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 541 539.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 379 340.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44 411.00 | |
GN Différences positives de change | | | 21 070.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 480.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 183.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 518.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 702.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60 779.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 440 119.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 381 481.00 | | | 381 481.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 530.00 | | | 3 530.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 530.00 | | | 3 530.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 030.00 | | | -1 030.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 739 244.00 | | | 739 244.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 988 859.00 | | | 7 988 859.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 289 014.00 | | | 6 289 014.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 699 844.00 | | | 1 699 844.00 |