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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
AH Fonds commercial | 137 204.00 | | 137 204.00 | 137 204.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 568.00 | 26 519.00 | 5 049.00 | 31 568.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 350 230.00 | 271 762.00 | 78 467.00 | 350 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 531 628.00 | 298 891.00 | 232 737.00 | 531 628.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 844.00 | | 45 844.00 | 45 844.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 819.00 | | 28 819.00 | 28 819.00 |
BZ Autres créances | 43 369.00 | | 43 369.00 | 43 369.00 |
CF Disponibilités | 20 165.00 | | 20 165.00 | 20 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 970.00 | | 9 970.00 | 9 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 719.00 | | 150 719.00 | 150 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 682 348.00 | 298 891.00 | 383 456.00 | 682 348.00 |
CU Autres participations | 11 416.00 | | 11 416.00 | 11 416.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 624.00 | | | 7 624.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 179 000.00 | | | 179 000.00 |
DH Report à nouveau | 653.00 | | | 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 084.00 | | | -14 084.00 |
DL TOTAL (I) | 173 956.00 | | | 173 956.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 409.00 | | | 39 409.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 672.00 | | | 1 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 800.00 | | | 75 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 817.00 | | | 89 817.00 |
EA Autres dettes | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 499.00 | | | 209 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 383 456.00 | | | 383 456.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 400.00 | | | 184 400.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 997.00 | | | 997.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 514 477.00 | | | 514 477.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 016.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 531 629.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 381 799.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 610.00 | | | 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 376 663.00 | | | 376 663.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 262 719.00 | 36 173.00 | | 262 719.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 610.00 | | | 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 262 109.00 | 36 173.00 | | 262 109.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 800.00 | 75 800.00 | | 75 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 473.00 | 4 473.00 | | 4 473.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 28 820.00 | 28 820.00 | | 28 820.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 997.00 | 997.00 | | 997.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 412.00 | 13 312.00 | 25 100.00 | 38 412.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 854.00 | | | 24 854.00 |
VP Divers | 43 370.00 | 43 370.00 | | 43 370.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 89 818.00 | 89 818.00 | | 89 818.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 970.00 | 9 970.00 | | 9 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 759.00 | 82 159.00 | 600.00 | 82 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 500.00 | 184 400.00 | 25 100.00 | 209 500.00 |