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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 137 204.00 | | 137 204.00 | 137 204.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 470.00 | 31 651.00 | 21 818.00 | 53 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 445 393.00 | 251 156.00 | 194 237.00 | 445 393.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 492.00 | | 5 492.00 | 5 492.00 |
BJ TOTAL (I) | 641 726.00 | 282 808.00 | 358 918.00 | 641 726.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 711.00 | | 50 711.00 | 50 711.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 722.00 | | 4 722.00 | 4 722.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 071.00 | | 2 071.00 | 2 071.00 |
BZ Autres créances | 14 959.00 | | 14 959.00 | 14 959.00 |
CF Disponibilités | 184 440.00 | | 184 440.00 | 184 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 934.00 | | 4 934.00 | 4 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 261 840.00 | | 261 840.00 | 261 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 903 567.00 | 282 808.00 | 620 759.00 | 903 567.00 |
CU Autres participations | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 624.00 | | | 7 624.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 179 000.00 | | | 179 000.00 |
DH Report à nouveau | -15 417.00 | | | -15 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -72 551.00 | | | -72 551.00 |
DL TOTAL (I) | 99 418.00 | | | 99 418.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 312 305.00 | | | 312 305.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69.00 | | | 69.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 525.00 | | | 99 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 439.00 | | | 109 439.00 |
EC TOTAL (IV) | 521 340.00 | | | 521 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 620 759.00 | | | 620 759.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 423 645.00 | | | 423 645.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 278.00 | | | 278.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 526 424.00 | | 233 810.00 | 526 424.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 658.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 118 508.00 | 641 726.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 610.00 | 137 204.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 117 898.00 | 498 864.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 814.00 | | | 137 814.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 387 844.00 | | 228 918.00 | 387 844.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 766.00 | | 4 892.00 | 766.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 333 198.00 | 47 349.00 | 97 739.00 | 333 198.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 332 589.00 | 47 349.00 | 97 129.00 | 332 589.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 526.00 | 99 526.00 | | 99 526.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 440.00 | 109 440.00 | | 109 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 492.00 | | 5 492.00 | 5 492.00 |
UX Autres créances clients | 2 072.00 | 2 072.00 | | 2 072.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 312 028.00 | 214 333.00 | 97 695.00 | 312 028.00 |
VI Groupe et associés | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 180.00 | | | 13 180.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 960.00 | 14 960.00 | | 14 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 934.00 | 4 934.00 | | 4 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 458.00 | 21 966.00 | 5 492.00 | 27 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 521 341.00 | 423 646.00 | 97 695.00 | 521 341.00 |