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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 754.00 | 2 750.00 | 7 003.00 | 9 754.00 |
AH Fonds commercial | 137 204.00 | | 137 204.00 | 137 204.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 535.00 | 32 548.00 | 22 986.00 | 55 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 469 010.00 | 302 207.00 | 166 802.00 | 469 010.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 992.00 | | 5 992.00 | 5 992.00 |
BJ TOTAL (I) | 677 662.00 | 337 507.00 | 340 154.00 | 677 662.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 372.00 | | 56 372.00 | 56 372.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 788.00 | | 4 788.00 | 4 788.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 042.00 | | 13 042.00 | 13 042.00 |
BZ Autres créances | 19 529.00 | | 19 529.00 | 19 529.00 |
CF Disponibilités | 59 448.00 | | 59 448.00 | 59 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 407.00 | | 4 407.00 | 4 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 587.00 | | 162 587.00 | 162 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 840 249.00 | 337 507.00 | 502 742.00 | 840 249.00 |
CU Autres participations | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 60 600.00 | | | 60 600.00 |
DH Report à nouveau | 498.00 | | | 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 044.00 | | | 42 044.00 |
DL TOTAL (I) | 158 142.00 | | | 158 142.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 436.00 | | | 143 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63.00 | | | 63.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 981.00 | | | 102 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 779.00 | | | 96 779.00 |
EA Autres dettes | 1 337.00 | | | 1 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 344 599.00 | | | 344 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 502 742.00 | | | 502 742.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 917.00 | | | 278 917.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 001.00 | | | 2 001.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 668 930.00 | | 11 491.00 | 668 930.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 158.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 758.00 | 677 662.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 146 958.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 758.00 | 524 546.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 146 958.00 | | | 146 958.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 515 814.00 | | 11 491.00 | 515 814.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 158.00 | | | 6 158.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 301 981.00 | 38 285.00 | 2 758.00 | 301 981.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 622.00 | 2 129.00 | | 622.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 301 359.00 | 36 156.00 | 2 758.00 | 301 359.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 982.00 | 102 982.00 | | 102 982.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 780.00 | 96 780.00 | | 96 780.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 337.00 | 1 337.00 | | 1 337.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 992.00 | | 5 992.00 | 5 992.00 |
UX Autres créances clients | 13 042.00 | 13 042.00 | | 13 042.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 001.00 | 2 001.00 | | 2 001.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141 435.00 | 75 753.00 | 65 682.00 | 141 435.00 |
VI Groupe et associés | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 935.00 | | | 82 935.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 530.00 | 19 530.00 | | 19 530.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 407.00 | 4 407.00 | | 4 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 971.00 | 36 979.00 | 5 992.00 | 42 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 599.00 | 278 917.00 | 65 682.00 | 344 599.00 |