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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
AH Fonds commercial | 137 204.00 | | 137 204.00 | 137 204.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 394.00 | 28 522.00 | 3 872.00 | 32 394.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 355 449.00 | 304 066.00 | 51 383.00 | 355 449.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 526 424.00 | 333 198.00 | 193 225.00 | 526 424.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 613.00 | | 47 613.00 | 47 613.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 856.00 | | 4 856.00 | 4 856.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 618.00 | | 32 618.00 | 32 618.00 |
BZ Autres créances | 44 132.00 | | 44 132.00 | 44 132.00 |
CF Disponibilités | 26 683.00 | | 26 683.00 | 26 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 160.00 | | 8 160.00 | 8 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 063.00 | | 164 063.00 | 164 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 690 487.00 | 333 198.00 | 357 289.00 | 690 487.00 |
CU Autres participations | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 624.00 | | | 7 624.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 179 000.00 | | | 179 000.00 |
DH Report à nouveau | -13 430.00 | | | -13 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 987.00 | | | -1 987.00 |
DL TOTAL (I) | 171 969.00 | | | 171 969.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 466.00 | | | 26 466.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 747.00 | | | 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 108.00 | | | 80 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 996.00 | | | 77 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 319.00 | | | 185 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 357 289.00 | | | 357 289.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 204.00 | | | 168 204.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 259.00 | | | 1 259.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 531 629.00 | | 6 045.00 | 531 629.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 250.00 | 766.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 250.00 | 526 424.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 137 814.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 387 844.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 814.00 | | | 137 814.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 381 799.00 | | 6 045.00 | 381 799.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 016.00 | | | 12 016.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 298 892.00 | 34 307.00 | | 298 892.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 610.00 | | | 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 298 282.00 | 34 307.00 | | 298 282.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 109.00 | 80 109.00 | | 80 109.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 996.00 | 77 996.00 | | 77 996.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 32 618.00 | 32 618.00 | | 32 618.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 207.00 | 8 092.00 | 17 115.00 | 25 207.00 |
VI Groupe et associés | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 204.00 | | | 13 204.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 133.00 | 44 133.00 | | 44 133.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 160.00 | 8 160.00 | | 8 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 511.00 | 84 911.00 | 600.00 | 85 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 320.00 | 168 205.00 | 17 115.00 | 185 320.00 |