| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 754.00 | 621.00 | 9 132.00 | 9 754.00 |
AH Fonds commercial | 137 204.00 | | 137 204.00 | 137 204.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 834.00 | 26 920.00 | 27 913.00 | 54 834.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 460 979.00 | 274 438.00 | 186 540.00 | 460 979.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 992.00 | | 5 992.00 | 5 992.00 |
BJ TOTAL (I) | 668 929.00 | 301 981.00 | 366 948.00 | 668 929.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 184.00 | | 51 184.00 | 51 184.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 635.00 | | 4 635.00 | 4 635.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 901.00 | | 10 901.00 | 10 901.00 |
BZ Autres créances | 19 546.00 | | 19 546.00 | 19 546.00 |
CF Disponibilités | 80 158.00 | | 80 158.00 | 80 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 602.00 | | 13 602.00 | 13 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 027.00 | | 180 027.00 | 180 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 848 957.00 | 301 981.00 | 546 975.00 | 848 957.00 |
CU Autres participations | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 179 000.00 | | | 179 000.00 |
DH Report à nouveau | -87 969.00 | | | -87 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 682.00 | | | 16 682.00 |
DL TOTAL (I) | 116 098.00 | | | 116 098.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224 665.00 | | | 224 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 148.00 | | | 18 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 545.00 | | | 81 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 517.00 | | | 106 517.00 |
EC TOTAL (IV) | 430 877.00 | | | 430 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 546 975.00 | | | 546 975.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 849.00 | | | 219 849.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 295.00 | | | 295.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 641 726.00 | | 54 528.00 | 641 726.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 158.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 325.00 | 668 930.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 146 958.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 325.00 | 515 814.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 204.00 | | 9 754.00 | 137 204.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 498 864.00 | | 44 274.00 | 498 864.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 658.00 | | 500.00 | 5 658.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 282 808.00 | 46 498.00 | 27 325.00 | 282 808.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 622.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 282 808.00 | 45 876.00 | 27 325.00 | 282 808.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 546.00 | 81 546.00 | | 81 546.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 517.00 | 106 517.00 | | 106 517.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 992.00 | | 5 992.00 | 5 992.00 |
UX Autres créances clients | 10 902.00 | 10 902.00 | | 10 902.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 224 371.00 | 13 343.00 | 103 107.00 | 224 371.00 |
VI Groupe et associés | 18 149.00 | 18 149.00 | | 18 149.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 657.00 | | | 87 657.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 546.00 | 19 546.00 | | 19 546.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 602.00 | 13 602.00 | | 13 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 042.00 | 44 050.00 | 5 992.00 | 50 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 430 877.00 | 219 849.00 | 103 107.00 | 430 877.00 |