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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 515 849.00 | 247 950.00 | 267 899.00 | 515 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 781.00 | 5 781.00 | | 5 781.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 862.00 | | 2 862.00 | 2 862.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 364.00 | | 3 364.00 | 3 364.00 |
BJ TOTAL (I) | 527 855.00 | 253 731.00 | 274 125.00 | 527 855.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 087.00 | 2 119.00 | 4 969.00 | 7 087.00 |
BZ Autres créances | 13 287.00 | | 13 287.00 | 13 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 375.00 | | 3 375.00 | 3 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 749.00 | 2 119.00 | 21 631.00 | 23 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 551 605.00 | 255 849.00 | 295 756.00 | 551 605.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -145 408.00 | | | -145 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 869.00 | | | -44 869.00 |
DJ Subventions d’investissement | 24 125.00 | | | 24 125.00 |
DL TOTAL (I) | -161 152.00 | | | -161 152.00 |
DP Provisions pour risques | 2 122.00 | | | 2 122.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 122.00 | | | 2 122.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 364.00 | | | 211 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 663.00 | | | 151 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 218.00 | | | 61 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 072.00 | | | 14 072.00 |
EA Autres dettes | 16 469.00 | | | 16 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 454 786.00 | | | 454 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 295 756.00 | | | 295 756.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 454 786.00 | | | 454 786.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 340.00 | | | 340.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 168 168.00 | | 168 168.00 | 168 168.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 168 168.00 | | 168 168.00 | 168 168.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 939.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 181 107.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 761.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 274.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 875.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 044.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 299.00 | |
GE Autres charges | | | 842.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 231 129.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 022.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 671.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 671.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 638.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -60 659.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 461.00 | | | 6 461.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 842.00 | | | 842.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 690.00 | | | 10 690.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 505.00 | | | 13 505.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 296.00 | | | 26 296.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 456.00 | | | 3 456.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 049.00 | | | 7 049.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 505.00 | | | 10 505.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 791.00 | | | 15 791.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 207 436.00 | | | 207 436.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 252 305.00 | | | 252 305.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -44 869.00 | | | -44 869.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 451 014.00 | | 111 068.00 | 451 014.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 041.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 041.00 | 6 226.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 226.00 | 527 855.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 185.00 | 521 630.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 444 805.00 | | 107 010.00 | 444 805.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 209.00 | | 4 058.00 | 6 209.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 568.00 | 49 299.00 | 23 136.00 | 227 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 568.00 | 49 299.00 | 23 136.00 | 227 568.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 222.00 | | 2 100.00 | 4 222.00 |
6T Sur comptes clients | 3 597.00 | | 1 478.00 | 3 597.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 597.00 | | 1 478.00 | 3 597.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 818.00 | | 3 578.00 | 7 818.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 478.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 100.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 218.00 | 61 218.00 | | 61 218.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 159.00 | 2 159.00 | | 2 159.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 333.00 | 11 333.00 | | 11 333.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 469.00 | 16 469.00 | | 16 469.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 364.00 | | | 3 364.00 |
UX Autres créances clients | 4 969.00 | | | 4 969.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 872.00 | | | 872.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 119.00 | | | 2 119.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 211 364.00 | 211 364.00 | | 211 364.00 |
VI Groupe et associés | 151 663.00 | 151 663.00 | | 151 663.00 |
VP Divers | 8 915.00 | | | 8 915.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 375.00 | | | 3 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 113.00 | 23 749.00 | 3 364.00 | 27 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 454 786.00 | 454 786.00 | | 454 786.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 274.00 | | | 3 274.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 170.00 | | | 6 170.00 |
ST Autres comptes | 108 762.00 | | | 108 762.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 274.00 | | | 3 274.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 116 761.00 | | | 116 761.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |