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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 556 255.00 | 416 778.00 | 139 477.00 | 556 255.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 781.00 | 5 781.00 | | 5 781.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 579.00 | | 5 579.00 | 5 579.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 725.00 | | 4 725.00 | 4 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 572 341.00 | 422 559.00 | 149 782.00 | 572 341.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 074.00 | | 26 074.00 | 26 074.00 |
BZ Autres créances | 23 115.00 | | 23 115.00 | 23 115.00 |
CF Disponibilités | 1 982.00 | | 1 982.00 | 1 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 626.00 | | 18 626.00 | 18 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 797.00 | | 69 797.00 | 69 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 642 138.00 | 422 559.00 | 219 579.00 | 642 138.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -102 294.00 | | | -102 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 583.00 | | | 28 583.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 438.00 | | | 12 438.00 |
DL TOTAL (I) | -56 272.00 | | | -56 272.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 928.00 | | | 168 928.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 401.00 | | | 66 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 420.00 | | | 30 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 964.00 | | | 6 964.00 |
EA Autres dettes | 538.00 | | | 538.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 851.00 | | | 275 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 219 579.00 | | | 219 579.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 690.00 | | | 132 690.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 358 339.00 | | 358 339.00 | 358 339.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 358 339.00 | | 358 339.00 | 358 339.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 181.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 404.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 374 924.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 562.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 161.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 838.00 | |
FZ Charges sociales | | | -7 323.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 021.00 | |
GE Autres charges | | | 2 433.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 358 692.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 231.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 59.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 125.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 066.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 165.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 404.00 | | | 14 404.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 428.00 | | | 2 428.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 281.00 | | | 13 281.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 137.00 | | | 5 137.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 418.00 | | | 18 418.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 418.00 | | | 18 418.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 393 401.00 | | | 393 401.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 364 817.00 | | | 364 817.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 583.00 | | | 28 583.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 568 572.00 | | 5 199.00 | 568 572.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 780.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 780.00 | 10 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 430.00 | 572 341.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 650.00 | 562 036.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 558 309.00 | | 4 377.00 | 558 309.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 263.00 | | 822.00 | 10 263.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 370 188.00 | 53 021.00 | 650.00 | 370 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 370 188.00 | 53 021.00 | 650.00 | 370 188.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 420.00 | 30 420.00 | | 30 420.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 882.00 | 5 882.00 | | 5 882.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 933.00 | 933.00 | | 933.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 725.00 | | 4 725.00 | 4 725.00 |
UX Autres créances clients | 26 074.00 | 26 074.00 | | 26 074.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 821.00 | 821.00 | | 821.00 |
VC Groupe et associés | 8 927.00 | 8 927.00 | | 8 927.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168 928.00 | 25 767.00 | 110 546.00 | 168 928.00 |
VI Groupe et associés | 66 401.00 | 66 401.00 | | 66 401.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 522.00 | | | 24 522.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 248.00 | 4 248.00 | | 4 248.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 119.00 | 9 119.00 | | 9 119.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 626.00 | 18 626.00 | | 18 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 540.00 | 67 815.00 | 4 725.00 | 72 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 851.00 | 132 690.00 | 110 546.00 | 275 851.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |