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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 552 528.00 | 364 407.00 | 188 121.00 | 552 528.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 781.00 | 5 781.00 | | 5 781.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 579.00 | | 5 579.00 | 5 579.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 683.00 | | 4 683.00 | 4 683.00 |
BJ TOTAL (I) | 568 572.00 | 370 188.00 | 198 384.00 | 568 572.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 040.00 | | 14 040.00 | 14 040.00 |
BZ Autres créances | 28 005.00 | | 28 005.00 | 28 005.00 |
CF Disponibilités | 21 421.00 | | 21 421.00 | 21 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 094.00 | | 17 094.00 | 17 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 560.00 | | 80 560.00 | 80 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 649 132.00 | 370 188.00 | 278 944.00 | 649 132.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -142 343.00 | | | -142 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 049.00 | | | 40 049.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 557.00 | | | 14 557.00 |
DL TOTAL (I) | -82 737.00 | | | -82 737.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 509.00 | | | 193 509.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 007.00 | | | 106 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 658.00 | | | 34 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 675.00 | | | 12 675.00 |
EA Autres dettes | 12 233.00 | | | 12 233.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 361 681.00 | | | 361 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 278 944.00 | | | 278 944.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 151.00 | | | 193 151.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 381 186.00 | | 381 186.00 | 381 186.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 381 186.00 | | 381 186.00 | 381 186.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 766.00 | |
FQ Autres produits | | | 801.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 390 753.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 509.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 647.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 407.00 | |
FZ Charges sociales | | | -3 737.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 676.00 | |
GE Autres charges | | | 1 371.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 353 873.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 880.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 43.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 198.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 241.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 968.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 968.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 728.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 153.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 195.00 | | | 8 195.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 800.00 | | | 800.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 77.00 | | | 77.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 639.00 | | | 4 639.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 116.00 | | | 10 116.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 220.00 | | | 220.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 220.00 | | | 220.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 896.00 | | | 9 896.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 401 110.00 | | | 401 110.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 361 061.00 | | | 361 061.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 049.00 | | | 40 049.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 567 136.00 | | 1 437.00 | 567 136.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 263.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 568 572.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 558 309.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 558 309.00 | | | 558 309.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 826.00 | | 1 437.00 | 8 826.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 317 512.00 | 52 676.00 | | 317 512.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 317 512.00 | 52 676.00 | | 317 512.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
6T Sur comptes clients | 571.00 | | 571.00 | 571.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 571.00 | | 571.00 | 571.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 971.00 | | 5 971.00 | 5 971.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 571.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5 400.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 658.00 | 34 658.00 | | 34 658.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 438.00 | 5 438.00 | | 5 438.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 156.00 | 4 156.00 | | 4 156.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 233.00 | 12 233.00 | | 12 233.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 683.00 | | 4 683.00 | 4 683.00 |
UX Autres créances clients | 14 040.00 | 14 040.00 | | 14 040.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VC Groupe et associés | 5 008.00 | 5 008.00 | | 5 008.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 193 509.00 | 24 979.00 | 106 856.00 | 193 509.00 |
VI Groupe et associés | 106 007.00 | 106 007.00 | | 106 007.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 704.00 | | | 23 704.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 539.00 | 8 539.00 | | 8 539.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 858.00 | 1 858.00 | | 1 858.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 081.00 | 3 081.00 | | 3 081.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 100.00 | 12 100.00 | | 12 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 094.00 | 17 094.00 | | 17 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 822.00 | 59 139.00 | 4 683.00 | 63 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 681.00 | 193 151.00 | 106 856.00 | 361 681.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 647.00 | | | 21 647.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 610.00 | | | 5 610.00 |
ST Autres comptes | 129 250.00 | | | 129 250.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 545.00 | | | 7 545.00 |
YT Sous‐traitance | 105.00 | | | 105.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 647.00 | | | 21 647.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 142 509.00 | | | 142 509.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |