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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 544 269.00 | 502 005.00 | 42 264.00 | 544 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 166.00 | 28 701.00 | 23 465.00 | 52 166.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 013.00 | | 20 013.00 | 20 013.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 734.00 | | 5 734.00 | 5 734.00 |
BJ TOTAL (I) | 622 183.00 | 530 707.00 | 91 476.00 | 622 183.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 978.00 | | 21 978.00 | 21 978.00 |
BZ Autres créances | 62 213.00 | | 62 213.00 | 62 213.00 |
CF Disponibilités | 70 020.00 | | 70 020.00 | 70 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 741.00 | | 12 741.00 | 12 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 952.00 | | 166 952.00 | 166 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 789 135.00 | 530 707.00 | 258 428.00 | 789 135.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 14 200.00 | | | 14 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 806.00 | | | 37 806.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 907.00 | | | 1 907.00 |
DL TOTAL (I) | 58 912.00 | | | 58 912.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 346.00 | | | 143 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 893.00 | | | 25 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 216.00 | | | 29 216.00 |
EA Autres dettes | 1 061.00 | | | 1 061.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 516.00 | | | 199 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 258 428.00 | | | 258 428.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 865.00 | | | 103 865.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 602 055.00 | | 602 055.00 | 602 055.00 |
FG Production vendue services | 5 750.00 | | 5 750.00 | 5 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 607 805.00 | | 607 805.00 | 607 805.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 450.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 614 259.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 310.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 245 926.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 995.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 231 472.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 548.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 451.00 | |
GE Autres charges | | | 7 370.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 571 072.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 186.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 387.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 387.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 798.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 798.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 411.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 776.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 6 913.00 | | | 6 913.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 678.00 | | | 4 678.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 678.00 | | | 4 678.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 74.00 | | | 74.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74.00 | | | 74.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 604.00 | | | 4 604.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 574.00 | | | 5 574.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 619 324.00 | | | 619 324.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 581 518.00 | | | 581 518.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 806.00 | | | 37 806.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 615 272.00 | | 6 911.00 | 615 272.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 747.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 622 183.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 596 436.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 590 330.00 | | 6 106.00 | 590 330.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 942.00 | | 805.00 | 24 942.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 491 256.00 | 39 451.00 | | 491 256.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 491 256.00 | 39 451.00 | | 491 256.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 893.00 | 25 893.00 | | 25 893.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 283.00 | 16 283.00 | | 16 283.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 227.00 | 3 227.00 | | 3 227.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 521.00 | 7 521.00 | | 7 521.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 061.00 | 1 061.00 | | 1 061.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 734.00 | | 5 734.00 | 5 734.00 |
UX Autres créances clients | 21 978.00 | 21 978.00 | | 21 978.00 |
VC Groupe et associés | 51 325.00 | 51 325.00 | | 51 325.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 346.00 | 47 695.00 | 95 651.00 | 143 346.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 210.00 | | | 46 210.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 778.00 | 2 778.00 | | 2 778.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 185.00 | 2 185.00 | | 2 185.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 110.00 | 8 110.00 | | 8 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 741.00 | 12 741.00 | | 12 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 665.00 | 96 932.00 | 5 734.00 | 102 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 516.00 | 103 865.00 | 95 651.00 | 199 516.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 34 995.00 | | | 34 995.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 041.00 | | | 10 041.00 |
ST Autres comptes | 203 952.00 | | | 203 952.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 027.00 | | | 24 027.00 |
YT Sous‐traitance | 7 907.00 | | | 7 907.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 34 995.00 | | | 34 995.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 245 926.00 | | | 245 926.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |