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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 557 690.00 | 457 334.00 | 100 356.00 | 557 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 290.00 | 8 963.00 | 40 327.00 | 49 290.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 013.00 | | 20 013.00 | 20 013.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 657.00 | | 4 657.00 | 4 657.00 |
BJ TOTAL (I) | 631 650.00 | 466 297.00 | 165 354.00 | 631 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 703.00 | | 23 703.00 | 23 703.00 |
BZ Autres créances | 19 296.00 | | 19 296.00 | 19 296.00 |
CF Disponibilités | 92 065.00 | | 92 065.00 | 92 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 561.00 | | 11 561.00 | 11 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 625.00 | | 146 625.00 | 146 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 778 276.00 | 466 297.00 | 311 979.00 | 778 276.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -73 710.00 | | | -73 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 640.00 | | | 76 640.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 088.00 | | | 12 088.00 |
DL TOTAL (I) | 20 018.00 | | | 20 018.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 088.00 | | | 213 088.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 375.00 | | | 42 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 585.00 | | | 18 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 073.00 | | | 17 073.00 |
EA Autres dettes | 839.00 | | | 839.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 961.00 | | | 291 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 311 979.00 | | | 311 979.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 948.00 | | | 142 948.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 533 186.00 | | 533 186.00 | 533 186.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 533 186.00 | | 533 186.00 | 533 186.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 976.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 542 162.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 211 461.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 128.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 774.00 | |
FZ Charges sociales | | | -744.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 154.00 | |
GE Autres charges | | | 2 760.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 473 533.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 629.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 393.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 393.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 376.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 253.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 976.00 | | | 8 976.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 740.00 | | | 2 740.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 210.00 | | | 210.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 036.00 | | | 17 036.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 246.00 | | | 17 246.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 134.00 | | | 2 134.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 726.00 | | | 2 726.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 860.00 | | | 4 860.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 387.00 | | | 12 387.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 559 425.00 | | | 559 425.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 482 785.00 | | | 482 785.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 640.00 | | | 76 640.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 572 341.00 | | 73 307.00 | 572 341.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 855.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 581.00 | 24 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 997.00 | 631 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 416.00 | 606 980.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 562 036.00 | | 55 360.00 | 562 036.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 305.00 | | 17 947.00 | 10 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 422 559.00 | 54 154.00 | 10 416.00 | 422 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 422 559.00 | 54 154.00 | 10 416.00 | 422 559.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 585.00 | 18 585.00 | | 18 585.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 378.00 | 10 378.00 | | 10 378.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 431.00 | 6 431.00 | | 6 431.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 839.00 | 839.00 | | 839.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 657.00 | | 4 657.00 | 4 657.00 |
UX Autres créances clients | 23 703.00 | 23 703.00 | | 23 703.00 |
VC Groupe et associés | 12 406.00 | 12 406.00 | | 12 406.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 213 088.00 | 64 075.00 | 138 849.00 | 213 088.00 |
VI Groupe et associés | 42 375.00 | 42 375.00 | | 42 375.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 57 975.00 | | | 57 975.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 861.00 | | | 23 861.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 890.00 | 6 890.00 | | 6 890.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 561.00 | 11 561.00 | | 11 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 217.00 | 54 560.00 | 4 657.00 | 59 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 961.00 | 142 948.00 | 138 849.00 | 291 961.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 128.00 | | | 22 128.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 783.00 | | | 5 783.00 |
ST Autres comptes | 189 070.00 | | | 189 070.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 258.00 | | | 8 258.00 |
YT Sous‐traitance | 8 350.00 | | | 8 350.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 128.00 | | | 22 128.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 211 461.00 | | | 211 461.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |