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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AH Fonds commercial | 26 328.00 | | 26 328.00 | 26 328.00 |
AN Terrains | 50 822.00 | | 50 822.00 | 50 822.00 |
AP Constructions | 262 604.00 | 204 022.00 | 58 583.00 | 262 604.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 203 962.00 | 163 515.00 | 40 447.00 | 203 962.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 020.00 | 114 209.00 | 15 810.00 | 130 020.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 686 753.00 | 484 746.00 | 202 007.00 | 686 753.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 243 834.00 | | 243 834.00 | 243 834.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 284.00 | | 1 284.00 | 1 284.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 770.00 | | 105 770.00 | 105 770.00 |
BZ Autres créances | 29 177.00 | | 29 177.00 | 29 177.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 81 894.00 | | 81 894.00 | 81 894.00 |
CF Disponibilités | 702 611.00 | | 702 611.00 | 702 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 628.00 | | 18 628.00 | 18 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 183 198.00 | | 1 183 198.00 | 1 183 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 869 951.00 | 484 746.00 | 1 385 205.00 | 1 869 951.00 |
CU Autres participations | 10 017.00 | | 10 017.00 | 10 017.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 550 370.00 | 495 022.00 | | 550 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 863.00 | 105 348.00 | | 89 863.00 |
DL TOTAL (I) | 970 233.00 | 930 370.00 | | 970 233.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 578.00 | 53 327.00 | | 53 578.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 294 133.00 | 286 900.00 | | 294 133.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 021.00 | | | 2 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 134.00 | 46 937.00 | | 17 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 329.00 | 75 548.00 | | 45 329.00 |
EA Autres dettes | 2 777.00 | 9 021.00 | | 2 777.00 |
EC TOTAL (IV) | 414 972.00 | 471 734.00 | | 414 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 385 205.00 | 1 402 103.00 | | 1 385 205.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 456 056.00 | 29 833.00 | 1 152.00 | 456 056.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 453 066.00 | 29 813.00 | 1 152.00 | 453 066.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 134.00 | 17 134.00 | | 17 134.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 296 910.00 | 296 910.00 | | 296 910.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 578.00 | 46 158.00 | 7 420.00 | 53 578.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 329.00 | 45 329.00 | | 45 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 575.00 | 153 575.00 | | 153 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 412 951.00 | 405 531.00 | 7 420.00 | 412 951.00 |