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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AH Fonds commercial | 26 328.00 | | 26 328.00 | 26 328.00 |
AN Terrains | 50 822.00 | | 50 822.00 | 50 822.00 |
AP Constructions | 262 604.00 | 238 110.00 | 24 494.00 | 262 604.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 214 932.00 | 182 669.00 | 32 263.00 | 214 932.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 112.00 | 129 578.00 | 24 534.00 | 154 112.00 |
AX Avances et acomptes | 1 962.00 | | 1 962.00 | 1 962.00 |
BJ TOTAL (I) | 724 420.00 | 553 357.00 | 171 063.00 | 724 420.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 220 242.00 | | 220 242.00 | 220 242.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 516.00 | | 516.00 | 516.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 602.00 | | 109 602.00 | 109 602.00 |
BZ Autres créances | 2 877.00 | | 2 877.00 | 2 877.00 |
CF Disponibilités | 808 164.00 | | 808 164.00 | 808 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 148 302.00 | | 1 148 302.00 | 1 148 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 872 722.00 | 553 357.00 | 1 319 365.00 | 1 872 722.00 |
CU Autres participations | 10 660.00 | | 10 660.00 | 10 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 601 693.00 | 590 233.00 | | 601 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 566.00 | 61 460.00 | | 55 566.00 |
DL TOTAL (I) | 987 259.00 | 981 693.00 | | 987 259.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 774.00 | 40 343.00 | | 23 774.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 214 137.00 | 228 351.00 | | 214 137.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 159.00 | 2 178.00 | | 2 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 301.00 | 25 654.00 | | 21 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 580.00 | 57 258.00 | | 66 580.00 |
EA Autres dettes | 4 156.00 | 3 449.00 | | 4 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 107.00 | 357 231.00 | | 332 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 319 365.00 | 1 338 924.00 | | 1 319 365.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 322 438.00 | 333 457.00 | | 322 438.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 517 883.00 | 36 698.00 | 1 224.00 | 517 883.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 514 883.00 | 36 698.00 | 1 224.00 | 514 883.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 301.00 | 21 301.00 | | 21 301.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 580.00 | 66 580.00 | | 66 580.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 218 294.00 | 218 294.00 | | 218 294.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 774.00 | 14 105.00 | 9 669.00 | 23 774.00 |
VS Charges constatées d’avance | 119 380.00 | 119 380.00 | | 119 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 380.00 | 119 380.00 | | 119 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 948.00 | 320 279.00 | 9 669.00 | 329 948.00 |