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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AH Fonds commercial | 26 328.00 | | 26 328.00 | 26 328.00 |
AN Terrains | 50 822.00 | | 50 822.00 | 50 822.00 |
AP Constructions | 262 604.00 | 221 066.00 | 41 538.00 | 262 604.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 203 952.00 | 172 573.00 | 31 379.00 | 203 952.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 105.00 | 121 244.00 | 31 861.00 | 153 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 710 252.00 | 517 883.00 | 192 368.00 | 710 252.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 234 154.00 | | 234 154.00 | 234 154.00 |
BN En cours de production de biens | 18 310.00 | | 18 310.00 | 18 310.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 284.00 | | 1 284.00 | 1 284.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 010.00 | | 104 010.00 | 104 010.00 |
BZ Autres créances | 19 786.00 | | 19 785.00 | 19 786.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 758 042.00 | | 758 042.00 | 758 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 970.00 | | 10 970.00 | 10 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 146 556.00 | | 1 146 556.00 | 1 146 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 856 807.00 | 517 883.00 | 1 338 924.00 | 1 856 807.00 |
CU Autres participations | 10 440.00 | | 10 440.00 | 10 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 590 233.00 | 550 370.00 | | 590 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 460.00 | 89 863.00 | | 61 460.00 |
DL TOTAL (I) | 981 693.00 | 970 233.00 | | 981 693.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 343.00 | 53 578.00 | | 40 343.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 228 351.00 | 294 133.00 | | 228 351.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 178.00 | 2 021.00 | | 2 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 654.00 | 17 134.00 | | 25 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 258.00 | 45 329.00 | | 57 258.00 |
EA Autres dettes | 3 449.00 | 2 777.00 | | 3 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 357 231.00 | 414 972.00 | | 357 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 338 924.00 | 1 385 205.00 | | 1 338 924.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 333 457.00 | 407 552.00 | | 333 457.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 484 746.00 | 33 662.00 | 524.00 | 484 746.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 481 746.00 | 33 662.00 | 524.00 | 481 746.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 654.00 | 25 654.00 | | 25 654.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 231 800.00 | 231 800.00 | | 231 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 343.00 | 16 569.00 | 23 774.00 | 40 343.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 256.00 | 57 256.00 | | 57 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 766.00 | 134 766.00 | | 134 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 053.00 | 331 279.00 | 23 774.00 | 355 053.00 |