| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 740.00 | 3 313.00 | 427.00 | 3 740.00 |
AH Fonds commercial | 26 328.00 | | 26 328.00 | 26 328.00 |
AN Terrains | 50 822.00 | | 50 822.00 | 50 822.00 |
AP Constructions | 262 604.00 | 258 827.00 | 3 778.00 | 262 604.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 219 325.00 | 202 773.00 | 16 552.00 | 219 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 936.00 | 131 127.00 | 41 810.00 | 172 936.00 |
BJ TOTAL (I) | 746 816.00 | 596 039.00 | 150 776.00 | 746 816.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 203 402.00 | | 203 402.00 | 203 402.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 153 061.00 | | 153 061.00 | 153 061.00 |
BZ Autres créances | 16 848.00 | | 16 848.00 | 16 848.00 |
CF Disponibilités | 858 009.00 | | 858 009.00 | 858 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 079.00 | | 5 079.00 | 5 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 236 398.00 | | 1 236 398.00 | 1 236 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 983 214.00 | 596 039.00 | 1 387 174.00 | 1 983 214.00 |
CU Autres participations | 11 060.00 | | 11 060.00 | 11 060.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 617 393.00 | 607 259.00 | | 617 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 252.00 | 60 134.00 | | 45 252.00 |
DL TOTAL (I) | 992 645.00 | 997 393.00 | | 992 645.00 |
DQ Provisions pour charges | | 17 514.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 17 514.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 908.00 | 40 546.00 | | 22 908.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 231 635.00 | 246 225.00 | | 231 635.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 729.00 | 2 159.00 | | 10 729.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 951.00 | 77 198.00 | | 64 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 972.00 | 66 081.00 | | 58 972.00 |
EA Autres dettes | 5 333.00 | 5 343.00 | | 5 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 394 529.00 | 437 553.00 | | 394 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 387 174.00 | 1 452 459.00 | | 1 387 174.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 561 403.00 | 35 210.00 | 573.00 | 561 403.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 066.00 | 247.00 | | 3 066.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 558 336.00 | 34 963.00 | 573.00 | 558 336.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 514.00 | | 17 514.00 | 17 514.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 514.00 | | 17 514.00 | 17 514.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 951.00 | 64 951.00 | | 64 951.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 972.00 | 58 972.00 | | 58 972.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 236 969.00 | 236 969.00 | | 236 969.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 908.00 | 8 030.00 | 14 878.00 | 22 908.00 |
VS Charges constatées d’avance | 174 987.00 | 174 987.00 | | 174 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 987.00 | 174 987.00 | | 174 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 800.00 | 368 922.00 | 14 878.00 | 383 800.00 |