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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 740.00 | 3 066.00 | 674.00 | 3 740.00 |
AH Fonds commercial | 26 328.00 | | 26 328.00 | 26 328.00 |
AN Terrains | 50 822.00 | | 50 822.00 | 50 822.00 |
AP Constructions | 262 604.00 | 249 958.00 | 12 646.00 | 262 604.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 214 362.00 | 192 550.00 | 21 812.00 | 214 362.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 867.00 | 115 828.00 | 56 039.00 | 171 867.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 740 583.00 | 561 403.00 | 179 181.00 | 740 583.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 232 616.00 | | 232 616.00 | 232 616.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 046.00 | | 1 046.00 | 1 046.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 201.00 | | 125 201.00 | 125 201.00 |
BZ Autres créances | 2 752.00 | | 2 752.00 | 2 752.00 |
CF Disponibilités | 903 620.00 | | 903 620.00 | 903 620.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 044.00 | | 8 044.00 | 8 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 273 279.00 | | 1 273 279.00 | 1 273 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 013 862.00 | 561 403.00 | 1 452 459.00 | 2 013 862.00 |
CU Autres participations | 10 860.00 | | 10 860.00 | 10 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 607 259.00 | 601 693.00 | | 607 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 134.00 | 55 566.00 | | 60 134.00 |
DL TOTAL (I) | 997 393.00 | 987 259.00 | | 997 393.00 |
DQ Provisions pour charges | 17 514.00 | | | 17 514.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 514.00 | | | 17 514.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 546.00 | 23 774.00 | | 40 546.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 246 225.00 | 214 137.00 | | 246 225.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 159.00 | 2 159.00 | | 2 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 198.00 | 21 301.00 | | 77 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 081.00 | 66 580.00 | | 66 081.00 |
EA Autres dettes | 5 343.00 | 4 156.00 | | 5 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 437 553.00 | 332 107.00 | | 437 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 452 459.00 | 1 319 365.00 | | 1 452 459.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 414 645.00 | 322 438.00 | | 414 645.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 553 357.00 | 33 787.00 | 25 741.00 | 553 357.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | 66.00 | | 3 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 550 357.00 | 33 721.00 | 25 741.00 | 550 357.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 198.00 | 77 198.00 | | 77 198.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 081.00 | 66 081.00 | | 66 081.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 251 569.00 | 251 569.00 | | 251 569.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 546.00 | 17 639.00 | 22 908.00 | 40 546.00 |
VS Charges constatées d’avance | 135 996.00 | 135 996.00 | | 135 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 996.00 | 135 996.00 | | 135 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 435 394.00 | 412 486.00 | 22 908.00 | 435 394.00 |