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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 522 859.00 | 470 358.00 | 52 502.00 | 522 859.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 995.00 | 10 974.00 | 16 021.00 | 26 995.00 |
BJ TOTAL (I) | 575 854.00 | 481 332.00 | 94 523.00 | 575 854.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 060.00 | | 50 060.00 | 50 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 361.00 | 2 028.00 | 168 333.00 | 170 361.00 |
BZ Autres créances | 26 453.00 | | 26 453.00 | 26 453.00 |
CF Disponibilités | 233 474.00 | | 233 474.00 | 233 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 210.00 | | 11 210.00 | 11 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 491 558.00 | 2 028.00 | 489 530.00 | 491 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 067 412.00 | 483 360.00 | 584 053.00 | 1 067 412.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 430.00 | | | 2 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 231 688.00 | 183 387.00 | | 231 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 171.00 | 48 301.00 | | 49 171.00 |
DJ Subventions d’investissement | 37 385.00 | | | 37 385.00 |
DL TOTAL (I) | 327 044.00 | 240 488.00 | | 327 044.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 360.00 | 79 113.00 | | 96 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 412.00 | 48 824.00 | | 65 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 237.00 | 89 645.00 | | 95 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 009.00 | 217 582.00 | | 257 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 584 053.00 | 458 069.00 | | 584 053.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 951.00 | 156 890.00 | | 202 951.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 561 507.00 | | 221 348.00 | 561 507.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 207 000.00 | 575 855.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 207 000.00 | 549 855.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 535 507.00 | | 221 348.00 | 535 507.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 457 991.00 | 30 341.00 | 7 000.00 | 457 991.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 457 991.00 | 30 341.00 | 7 000.00 | 457 991.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 028.00 | | | 2 028.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 028.00 | | | 2 028.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 028.00 | | | 2 028.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 412.00 | 65 412.00 | | 65 412.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 451.00 | 37 451.00 | | 37 451.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 875.00 | 18 875.00 | | 18 875.00 |
UX Autres créances clients | 167 931.00 | | | 167 931.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 430.00 | | | 2 430.00 |
VB T. V. A. | 3 047.00 | | | 3 047.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 302.00 | 42 245.00 | 54 057.00 | 96 302.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 580.00 | | | 49 580.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 306.00 | | | 32 306.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 976.00 | | | 13 976.00 |
VP Divers | 6 487.00 | | | 6 487.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 232.00 | 1 232.00 | | 1 232.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 943.00 | | | 2 943.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 210.00 | | | 11 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 024.00 | 205 594.00 | 2 430.00 | 208 024.00 |
VW T.V.A. | 37 679.00 | 37 679.00 | | 37 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 008.00 | 202 951.00 | 54 057.00 | 257 008.00 |