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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 575 910.00 | 522 028.00 | 53 882.00 | 575 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 382.00 | 27 302.00 | 33 080.00 | 60 382.00 |
BJ TOTAL (I) | 662 292.00 | 549 330.00 | 112 962.00 | 662 292.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 76 620.00 | | 76 620.00 | 76 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 689.00 | 2 601.00 | 141 088.00 | 143 689.00 |
BZ Autres créances | 12 378.00 | | 12 378.00 | 12 378.00 |
CF Disponibilités | 434 229.00 | | 434 229.00 | 434 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 434.00 | | 7 434.00 | 7 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 674 350.00 | 2 601.00 | 671 749.00 | 674 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 336 642.00 | 551 931.00 | 784 711.00 | 1 336 642.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 118.00 | | | 3 118.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 000.00 | 8 000.00 | | 153 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 300.00 | 800.00 | | 15 300.00 |
DG Autres réserves | 154 357.00 | 280 860.00 | | 154 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 639.00 | 73 297.00 | | 60 639.00 |
DJ Subventions d’investissement | 25 953.00 | 31 669.00 | | 25 953.00 |
DL TOTAL (I) | 409 249.00 | 394 626.00 | | 409 249.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 842.00 | 104 897.00 | | 195 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 517.00 | 63 854.00 | | 49 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 130.00 | 95 296.00 | | 117 130.00 |
EA Autres dettes | 12 974.00 | | | 12 974.00 |
EC TOTAL (IV) | 375 462.00 | 264 046.00 | | 375 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 784 711.00 | 658 672.00 | | 784 711.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 644 624.00 | | 20 972.00 | 644 624.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 304.00 | 662 292.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 304.00 | 636 292.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 618 624.00 | | 20 972.00 | 618 624.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 513 373.00 | 39 261.00 | 3 304.00 | 513 373.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 513 373.00 | 39 261.00 | 3 304.00 | 513 373.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 601.00 | | | 2 601.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 601.00 | | | 2 601.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 601.00 | | | 2 601.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 517.00 | 49 517.00 | | 49 517.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 732.00 | 38 732.00 | | 38 732.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 957.00 | 37 957.00 | | 37 957.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 974.00 | 12 974.00 | | 12 974.00 |
UX Autres créances clients | 140 571.00 | 140 571.00 | | 140 571.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 183.00 | 2 183.00 | | 2 183.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 118.00 | | 3 118.00 | 3 118.00 |
VB T. V. A. | 4 716.00 | 4 716.00 | | 4 716.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 320.00 | 100 320.00 | | 100 320.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 522.00 | 47 256.00 | 48 266.00 | 95 522.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 565.00 | 2 565.00 | | 2 565.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 514.00 | 1 514.00 | | 1 514.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 914.00 | 2 914.00 | | 2 914.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 434.00 | 7 434.00 | | 7 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 502.00 | 160 384.00 | 3 118.00 | 163 502.00 |
VW T.V.A. | 38 926.00 | 38 926.00 | | 38 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 462.00 | 327 196.00 | 48 266.00 | 375 462.00 |