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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 560 164.00 | 495 798.00 | 64 367.00 | 560 164.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 459.00 | 17 575.00 | 40 884.00 | 58 459.00 |
BJ TOTAL (I) | 644 624.00 | 513 373.00 | 131 251.00 | 644 624.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 77 356.00 | | 77 356.00 | 77 356.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 578.00 | 2 601.00 | 181 977.00 | 184 578.00 |
BZ Autres créances | 7 685.00 | | 7 685.00 | 7 685.00 |
CF Disponibilités | 248 050.00 | | 248 050.00 | 248 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 352.00 | | 12 352.00 | 12 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 530 022.00 | 2 601.00 | 527 421.00 | 530 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 174 646.00 | 515 974.00 | 658 672.00 | 1 174 646.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 280 860.00 | 231 688.00 | | 280 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 297.00 | 49 172.00 | | 73 297.00 |
DJ Subventions d’investissement | 31 669.00 | 37 385.00 | | 31 669.00 |
DL TOTAL (I) | 394 626.00 | 327 045.00 | | 394 626.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 897.00 | 96 360.00 | | 104 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 854.00 | 65 412.00 | | 63 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 296.00 | 95 237.00 | | 95 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 046.00 | 257 008.00 | | 264 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 658 672.00 | 584 053.00 | | 658 672.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 910.00 | 202 951.00 | | 200 910.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 575 855.00 | | 68 769.00 | 575 855.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 644 624.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 618 624.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 549 855.00 | | 68 769.00 | 549 855.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 481 332.00 | 32 041.00 | | 481 332.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 481 332.00 | 32 041.00 | | 481 332.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 028.00 | 573.00 | | 2 028.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 028.00 | 573.00 | | 2 028.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 028.00 | 573.00 | | 2 028.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 573.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 854.00 | 63 854.00 | | 63 854.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 677.00 | 38 677.00 | | 38 677.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 239.00 | 20 239.00 | | 20 239.00 |
UX Autres créances clients | 181 460.00 | 181 460.00 | | 181 460.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 118.00 | | 3 118.00 | 3 118.00 |
VB T. V. A. | 4 195.00 | 4 195.00 | | 4 195.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 813.00 | 41 676.00 | 63 136.00 | 104 813.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 900.00 | | | 55 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 390.00 | | | 47 390.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 452.00 | 1 452.00 | | 1 452.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 091.00 | 3 091.00 | | 3 091.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 352.00 | 12 352.00 | | 12 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 616.00 | 201 498.00 | 3 118.00 | 204 616.00 |
VW T.V.A. | 34 928.00 | 34 928.00 | | 34 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 046.00 | 200 910.00 | 63 136.00 | 264 046.00 |