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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 605 321.00 | 552 391.00 | 52 929.00 | 605 321.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 746.00 | 35 884.00 | 24 862.00 | 60 746.00 |
BJ TOTAL (I) | 692 067.00 | 588 275.00 | 103 791.00 | 692 067.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 558.00 | | 69 558.00 | 69 558.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 033.00 | 2 831.00 | 152 202.00 | 155 033.00 |
BZ Autres créances | 4 455.00 | | 4 455.00 | 4 455.00 |
CF Disponibilités | 372 045.00 | | 372 045.00 | 372 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 434.00 | | 4 434.00 | 4 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 605 524.00 | 2 831.00 | 602 693.00 | 605 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 297 591.00 | 591 107.00 | 706 484.00 | 1 297 591.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 394.00 | | | 3 394.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 000.00 | 153 000.00 | | 153 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
DG Autres réserves | 199 696.00 | 154 357.00 | | 199 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 782.00 | 60 639.00 | | 67 782.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 237.00 | 25 953.00 | | 20 237.00 |
DL TOTAL (I) | 456 015.00 | 409 249.00 | | 456 015.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 990.00 | 195 842.00 | | 64 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 878.00 | 49 517.00 | | 45 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 347.00 | 117 130.00 | | 128 347.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 111.00 | | | 4 111.00 |
EA Autres dettes | 7 144.00 | 12 974.00 | | 7 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 470.00 | 375 462.00 | | 250 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 706 484.00 | 784 711.00 | | 706 484.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 662 292.00 | | 29 775.00 | 662 292.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 692 067.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 666 067.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 636 292.00 | | 29 775.00 | 636 292.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 549 330.00 | 38 945.00 | | 549 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 549 330.00 | 38 945.00 | | 549 330.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 601.00 | 230.00 | | 2 601.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 601.00 | 230.00 | | 2 601.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 601.00 | 230.00 | | 2 601.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 230.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 878.00 | 45 878.00 | | 45 878.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 224.00 | 44 224.00 | | 44 224.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 477.00 | 45 477.00 | | 45 477.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 827.00 | 2 827.00 | | 2 827.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 111.00 | 4 111.00 | | 4 111.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 144.00 | 7 144.00 | | 7 144.00 |
UX Autres créances clients | 151 639.00 | 151 639.00 | | 151 639.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 394.00 | | 3 394.00 | 3 394.00 |
VB T. V. A. | 1 819.00 | 1 819.00 | | 1 819.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 944.00 | 47 268.00 | 17 675.00 | 64 944.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 578.00 | | | 150 578.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 382.00 | 1 382.00 | | 1 382.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 636.00 | 2 636.00 | | 2 636.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 434.00 | 4 434.00 | | 4 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 921.00 | 160 527.00 | 3 394.00 | 163 921.00 |
VW T.V.A. | 34 437.00 | 34 437.00 | | 34 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 470.00 | 232 794.00 | 17 675.00 | 250 470.00 |