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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 666 351.00 | 580 178.00 | 86 173.00 | 666 351.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 867.00 | 39 921.00 | 15 946.00 | 55 867.00 |
BJ TOTAL (I) | 748 218.00 | 620 099.00 | 128 119.00 | 748 218.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 161.00 | | 68 161.00 | 68 161.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 133.00 | | 197 133.00 | 197 133.00 |
BZ Autres créances | 1 910.00 | | 1 910.00 | 1 910.00 |
CF Disponibilités | 412 443.00 | | 412 443.00 | 412 443.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 478.00 | | 4 478.00 | 4 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 684 125.00 | | 684 125.00 | 684 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 432 343.00 | 620 099.00 | 812 244.00 | 1 432 343.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 000.00 | 153 000.00 | | 153 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
DG Autres réserves | 252 178.00 | 199 696.00 | | 252 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 643.00 | 67 782.00 | | 72 643.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 521.00 | 20 237.00 | | 14 521.00 |
DL TOTAL (I) | 507 642.00 | 456 015.00 | | 507 642.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 913.00 | 64 990.00 | | 53 913.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 063.00 | 45 878.00 | | 85 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 482.00 | 128 347.00 | | 158 482.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 111.00 | | |
EA Autres dettes | 7 144.00 | 7 144.00 | | 7 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 602.00 | 250 470.00 | | 304 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 812 244.00 | 706 485.00 | | 812 244.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 692 067.00 | | 62 031.00 | 692 067.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 879.00 | 748 218.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 879.00 | 722 218.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 666 067.00 | | 62 031.00 | 666 067.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 588 276.00 | 37 702.00 | 5 879.00 | 588 276.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 588 276.00 | 37 702.00 | 5 879.00 | 588 276.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 831.00 | | 2 831.00 | 2 831.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 831.00 | | 2 831.00 | 2 831.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 831.00 | | 2 831.00 | 2 831.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 831.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 063.00 | 85 063.00 | | 85 063.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 886.00 | 48 886.00 | | 48 886.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 733.00 | 65 733.00 | | 65 733.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 206.00 | 2 206.00 | | 2 206.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 144.00 | 7 144.00 | | 7 144.00 |
UX Autres créances clients | 197 133.00 | 197 133.00 | | 197 133.00 |
VB T. V. A. | 1 831.00 | 1 831.00 | | 1 831.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 886.00 | 33 625.00 | 20 261.00 | 53 886.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 058.00 | | | 53 058.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 463.00 | 1 463.00 | | 1 463.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 478.00 | 4 478.00 | | 4 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 520.00 | 203 520.00 | | 203 520.00 |
VW T.V.A. | 40 194.00 | 40 194.00 | | 40 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 602.00 | 284 341.00 | 20 261.00 | 304 602.00 |