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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 755.00 | 5 450.00 | 2 305.00 | 7 755.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 976.00 | 7 468.00 | 508.00 | 7 976.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 200.00 | | 11 200.00 | 11 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 330 278.00 | 1 931 981.00 | 398 297.00 | 2 330 278.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 853.00 | | 158 853.00 | 158 853.00 |
BZ Autres créances | 156 961.00 | | 156 961.00 | 156 961.00 |
CF Disponibilités | 52 607.00 | | 52 607.00 | 52 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 049.00 | | 8 049.00 | 8 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 376 469.00 | | 376 469.00 | 376 469.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 419.00 | | 2 419.00 | 2 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 709 166.00 | 1 931 981.00 | 777 185.00 | 2 709 166.00 |
CU Autres participations | 2 303 347.00 | 1 919 063.00 | 384 284.00 | 2 303 347.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 352 400.00 | 1 362 097.00 | | 352 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 449.00 | -1 009 697.00 | | 136 449.00 |
DK Provisions réglementées | 2 305.00 | 4 890.00 | | 2 305.00 |
DL TOTAL (I) | 557 154.00 | 423 290.00 | | 557 154.00 |
DP Provisions pour risques | 2 419.00 | | | 2 419.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 419.00 | | | 2 419.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 200 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 467.00 | 40 320.00 | | 467.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 792.00 | 358 388.00 | | 65 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 293.00 | 7 846.00 | | 26 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 746.00 | 143 151.00 | | 119 746.00 |
EA Autres dettes | 5 314.00 | | | 5 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 612.00 | 749 706.00 | | 217 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 777 185.00 | 1 172 996.00 | | 777 185.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 448 153.00 | 9 822.00 | 457 975.00 | 448 153.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 448 153.00 | 9 822.00 | 457 975.00 | 448 153.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | -1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 457 974.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 731.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 921.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 255 629.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 872.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 433.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 462 586.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 612.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 550 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 365.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 550 365.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 401 123.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 692.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 076.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 411 890.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 138 475.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 864.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 585.00 | | | 2 585.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 585.00 | | | 2 585.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 4 330.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 330.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 585.00 | -4 330.00 | | 2 585.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -4 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 010 924.00 | 896 157.00 | | 1 010 924.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 874 476.00 | 1 905 854.00 | | 874 476.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 449.00 | -1 009 697.00 | | 136 449.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 330 278.00 | | | 2 330 278.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 314 547.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 330 278.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 755.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 976.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 755.00 | | | 7 755.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 976.00 | | | 7 976.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 314 547.00 | | | 2 314 547.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 485.00 | 3 433.00 | | 9 485.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 865.00 | 2 585.00 | | 2 865.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 620.00 | 848.00 | | 6 620.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 890.00 | | 2 585.00 | 4 890.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 520 360.00 | 398 703.00 | | 1 520 360.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 525 250.00 | 401 122.00 | 2 585.00 | 1 525 250.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 401 123.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 330.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 293.00 | 26 293.00 | | 26 293.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 391.00 | 24 391.00 | | 24 391.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 215.00 | 42 215.00 | | 42 215.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 314.00 | 5 314.00 | | 5 314.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 200.00 | | | 11 200.00 |
UX Autres créances clients | 158 853.00 | | | 158 853.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 31.00 | | | 31.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 280.00 | | | 280.00 |
VB T. V. A. | 1 448.00 | | | 1 448.00 |
VC Groupe et associés | 152 889.00 | | | 152 889.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VI Groupe et associés | 65 792.00 | 65 792.00 | | 65 792.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 440.00 | | | 29 440.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 343.00 | | | 2 343.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 049.00 | | | 8 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 335 062.00 | 323 862.00 | 11 200.00 | 335 062.00 |
VW T.V.A. | 53 065.00 | 53 065.00 | | 53 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 612.00 | 217 612.00 | | 217 612.00 |