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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 064.00 | 28 693.00 | 371.00 | 29 064.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 56 076.00 | | 56 076.00 | 56 076.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 027.00 | 2 027.00 | | 2 027.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 508.00 | 27 271.00 | 3 238.00 | 30 508.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 657.00 | 82 991.00 | 89 666.00 | 172 657.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 818.00 | | 97 818.00 | 97 818.00 |
BZ Autres créances | 13 602.00 | | 13 602.00 | 13 602.00 |
CF Disponibilités | 347 400.00 | | 347 400.00 | 347 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 723.00 | | 1 723.00 | 1 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 460 542.00 | | 460 542.00 | 460 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 633 199.00 | 82 991.00 | 550 208.00 | 633 199.00 |
CU Autres participations | 53 432.00 | 25 000.00 | 28 432.00 | 53 432.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 137 632.00 | | | 137 632.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 24 368.00 | 80 493.00 | | 24 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 288.00 | -56 125.00 | | 62 288.00 |
DL TOTAL (I) | 290 288.00 | 90 368.00 | | 290 288.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 000.00 | | | 183 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 451 250.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 060.00 | 10 859.00 | | 15 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 540.00 | 201 813.00 | | 51 540.00 |
EA Autres dettes | 10 321.00 | | | 10 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 920.00 | 663 923.00 | | 259 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 550 208.00 | 754 291.00 | | 550 208.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 332 140.00 | 24 929.00 | 357 070.00 | 332 140.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 332 140.00 | 24 929.00 | 357 070.00 | 332 140.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 388.00 | |
FQ Autres produits | | | 314.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 357 772.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 887.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 270.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 299.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 283.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 344.00 | |
GE Autres charges | | | 149.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 317 232.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 540.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 657.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 299 915.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 325 572.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 910.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 910.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 321 662.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 362 203.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 299 915.00 | | | 2 299 915.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 138.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 299 915.00 | 138.00 | | 2 299 915.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 299 915.00 | -138.00 | | -2 299 915.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 683 344.00 | 390 985.00 | | 2 683 344.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 621 056.00 | 447 110.00 | | 2 621 056.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 288.00 | -56 125.00 | | 62 288.00 |