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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 755.00 | 7 755.00 | | 7 755.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 647.00 | 2 166.00 | 2 481.00 | 4 647.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 315 749.00 | 2 309 836.00 | 5 913.00 | 2 315 749.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 753.00 | | 148 753.00 | 148 753.00 |
BZ Autres créances | 25 973.00 | | 25 973.00 | 25 973.00 |
CF Disponibilités | 83 088.00 | | 83 088.00 | 83 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 611.00 | | 5 611.00 | 5 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 263 424.00 | | 263 424.00 | 263 424.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 579 173.00 | 2 309 836.00 | 269 337.00 | 2 579 173.00 |
CU Autres participations | 2 303 347.00 | 2 299 915.00 | 3 432.00 | 2 303 347.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 488 849.00 | 352 400.00 | | 488 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -422 657.00 | 136 449.00 | | -422 657.00 |
DK Provisions réglementées | | 2 305.00 | | |
DL TOTAL (I) | 132 192.00 | 557 154.00 | | 132 192.00 |
DP Provisions pour risques | | 2 419.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 419.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 408.00 | 467.00 | | 408.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 657.00 | 65 792.00 | | 25 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 472.00 | 26 293.00 | | 6 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 609.00 | 119 746.00 | | 104 609.00 |
EA Autres dettes | | 5 314.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 137 145.00 | 217 612.00 | | 137 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 269 337.00 | 777 185.00 | | 269 337.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 286 139.00 | 88 608.00 | 374 747.00 | 286 139.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 286 139.00 | 88 608.00 | 374 747.00 | 286 139.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 374 747.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 042.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 737.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 433.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 433.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 966.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 411 616.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 870.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 419.00 | |
GN Différences positives de change | | | 129.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 549.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 380 852.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 298.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8 338.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 390 488.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -387 939.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -424 809.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 200.00 | | | 11 200.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 305.00 | 2 585.00 | | 2 305.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 505.00 | 2 585.00 | | 13 505.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 353.00 | | | 11 353.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 353.00 | | | 11 353.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 152.00 | 2 585.00 | | 2 152.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 390 800.00 | 1 010 924.00 | | 390 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 813 457.00 | 874 476.00 | | 813 457.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -422 657.00 | 136 449.00 | | -422 657.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 330 278.00 | | 2 786.00 | 2 330 278.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 200.00 | 2 303 347.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 315.00 | 2 315 749.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 755.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 115.00 | 4 647.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 755.00 | | | 7 755.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 976.00 | | 2 786.00 | 7 976.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 314 547.00 | | | 2 314 547.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 918.00 | 2 966.00 | 5 962.00 | 12 918.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 450.00 | 2 305.00 | | 5 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 468.00 | 661.00 | 5 962.00 | 7 468.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 2 305.00 | | 2 305.00 | 2 305.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 419.00 | | 2 419.00 | 2 419.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 919 063.00 | 380 852.00 | | 1 919 063.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 923 788.00 | 380 852.00 | 4 724.00 | 1 923 788.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 380 852.00 | 2 419.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 305.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 472.00 | 6 472.00 | | 6 472.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 148.00 | 34 148.00 | | 34 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 323.00 | 32 323.00 | | 32 323.00 |
UX Autres créances clients | 148 753.00 | 148 753.00 | | 148 753.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 680.00 | 2 680.00 | | 2 680.00 |
VB T. V. A. | 973.00 | 973.00 | | 973.00 |
VC Groupe et associés | 20 580.00 | 20 580.00 | | 20 580.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
VI Groupe et associés | 25 657.00 | 25 657.00 | | 25 657.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 611.00 | 5 611.00 | | 5 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 336.00 | 180 336.00 | | 180 336.00 |
VW T.V.A. | 37 862.00 | 37 862.00 | | 37 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 145.00 | 137 145.00 | | 137 145.00 |