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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 774.00 | 8 064.00 | 711.00 | 8 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 651.00 | 3 647.00 | 1 004.00 | 4 651.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 316 772.00 | 2 311 625.00 | 5 147.00 | 2 316 772.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 632 714.00 | | 632 714.00 | 632 714.00 |
BZ Autres créances | 37 820.00 | | 37 820.00 | 37 820.00 |
CF Disponibilités | 72 592.00 | | 72 592.00 | 72 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 019.00 | | 6 019.00 | 6 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 749 144.00 | | 749 144.00 | 749 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 065 917.00 | 2 311 625.00 | 754 291.00 | 3 065 917.00 |
CU Autres participations | 2 303 347.00 | 2 299 915.00 | 3 432.00 | 2 303 347.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 80 493.00 | 66 192.00 | | 80 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 125.00 | 14 301.00 | | -56 125.00 |
DL TOTAL (I) | 90 368.00 | 146 493.00 | | 90 368.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 356.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 451 250.00 | 152 333.00 | | 451 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 859.00 | 12 361.00 | | 10 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 813.00 | 190 370.00 | | 201 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 663 923.00 | 355 421.00 | | 663 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 754 291.00 | 501 915.00 | | 754 291.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 388 530.00 | 607.00 | 389 137.00 | 388 530.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 388 530.00 | 607.00 | 389 137.00 | 388 530.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 841.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 390 980.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 887.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 565.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 262 444.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 799.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 301.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 440 997.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 017.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 107.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 867.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 975.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 970.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -55 987.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 111.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 138.00 | | | 138.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 138.00 | 111.00 | | 138.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -138.00 | -111.00 | | -138.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 390 985.00 | 585 228.00 | | 390 985.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 447 110.00 | 570 926.00 | | 447 110.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -56 125.00 | 14 301.00 | | -56 125.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 315 749.00 | | 1 603.00 | 2 315 749.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 303 347.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 579.00 | 2 316 772.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 774.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 579.00 | 4 651.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 755.00 | | 1 019.00 | 7 755.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 647.00 | | 583.00 | 4 647.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 303 347.00 | | | 2 303 347.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 850.00 | 1 439.00 | 579.00 | 10 850.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 755.00 | 309.00 | | 7 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 095.00 | 1 131.00 | 579.00 | 3 095.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 299 915.00 | | | 2 299 915.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 299 915.00 | | | 2 299 915.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 859.00 | 10 859.00 | | 10 859.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 045.00 | 31 045.00 | | 31 045.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 614.00 | 44 614.00 | | 44 614.00 |
UX Autres créances clients | 632 714.00 | 632 714.00 | | 632 714.00 |
VB T. V. A. | 1 869.00 | 1 869.00 | | 1 869.00 |
VC Groupe et associés | 35 905.00 | 35 905.00 | | 35 905.00 |
VI Groupe et associés | 451 250.00 | 451 250.00 | | 451 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 171.00 | 1 171.00 | | 1 171.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 019.00 | 6 019.00 | | 6 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 676 552.00 | 676 552.00 | | 676 552.00 |
VW T.V.A. | 124 983.00 | 124 983.00 | | 124 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 663 923.00 | 663 923.00 | | 663 923.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |