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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 755.00 | 7 755.00 | | 7 755.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 647.00 | 3 095.00 | 1 552.00 | 4 647.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 315 749.00 | 2 310 765.00 | 4 984.00 | 2 315 749.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 430 871.00 | | 430 871.00 | 430 871.00 |
BZ Autres créances | 2 446.00 | | 2 446.00 | 2 446.00 |
CF Disponibilités | 57 809.00 | | 57 809.00 | 57 809.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 805.00 | | 5 805.00 | 5 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 496 931.00 | | 496 931.00 | 496 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 812 680.00 | 2 310 765.00 | 501 915.00 | 2 812 680.00 |
CU Autres participations | 2 303 347.00 | 2 299 915.00 | 3 432.00 | 2 303 347.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 66 192.00 | 488 849.00 | | 66 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 301.00 | -422 657.00 | | 14 301.00 |
DL TOTAL (I) | 146 493.00 | 132 192.00 | | 146 493.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 356.00 | 408.00 | | 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 333.00 | 25 657.00 | | 152 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 361.00 | 6 472.00 | | 12 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 370.00 | 104 609.00 | | 190 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 421.00 | 137 145.00 | | 355 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 501 915.00 | 269 337.00 | | 501 915.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 546 749.00 | 38 067.00 | 584 817.00 | 546 749.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 546 749.00 | 38 067.00 | 584 817.00 | 546 749.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 584 822.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 439.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 275.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 346 222.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 128.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 929.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 568 995.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 826.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 406.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 406.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 902.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 918.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 820.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 414.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 413.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 200.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 2 305.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 13 505.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 111.00 | | | 111.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 353.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 111.00 | 11 353.00 | | 111.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -111.00 | 2 152.00 | | -111.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 585 228.00 | 390 800.00 | | 585 228.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 570 926.00 | 813 457.00 | | 570 926.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 301.00 | -422 657.00 | | 14 301.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 315 749.00 | | | 2 315 749.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 303 347.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 315 749.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 755.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 647.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 755.00 | | | 7 755.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 647.00 | | | 4 647.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 303 347.00 | | | 2 303 347.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 921.00 | 929.00 | | 9 921.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 755.00 | | | 7 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 166.00 | 929.00 | | 2 166.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 299 915.00 | | | 2 299 915.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 299 915.00 | | | 2 299 915.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 361.00 | 12 361.00 | | 12 361.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 832.00 | 25 832.00 | | 25 832.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 872.00 | 73 872.00 | | 73 872.00 |
UX Autres créances clients | 430 871.00 | 430 871.00 | | 430 871.00 |
VB T. V. A. | 1 866.00 | 1 866.00 | | 1 866.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
VI Groupe et associés | 152 333.00 | 152 333.00 | | 152 333.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 416.00 | 2 416.00 | | 2 416.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 805.00 | 5 805.00 | | 5 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 439 122.00 | 439 122.00 | | 439 122.00 |
VW T.V.A. | 88 250.00 | 88 250.00 | | 88 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 421.00 | 355 421.00 | | 355 421.00 |