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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 856.00 | 398.00 | 458.00 | 856.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 872.00 | 1 872.00 | | 1 872.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 773.00 | 2 270.00 | 19 503.00 | 21 773.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 666.00 | | 218 666.00 | 218 666.00 |
BZ Autres créances | 42 187.00 | | 42 187.00 | 42 187.00 |
CF Disponibilités | 69 784.00 | | 69 784.00 | 69 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 399.00 | | 1 399.00 | 1 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 036.00 | | 332 036.00 | 332 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 353 809.00 | 2 270.00 | 351 539.00 | 353 809.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 140 191.00 | 51 744.00 | | 140 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 205.00 | 88 448.00 | | 19 205.00 |
DL TOTAL (I) | 162 696.00 | 143 491.00 | | 162 696.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 900.00 | 2 228.00 | | 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 978.00 | 22 173.00 | | 5 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 623.00 | 185 425.00 | | 181 623.00 |
EA Autres dettes | 342.00 | | | 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 842.00 | 209 830.00 | | 188 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 351 539.00 | 353 321.00 | | 351 539.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 842.00 | 209 830.00 | | 188 842.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 728.00 | | 45.00 | 21 728.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 728.00 | | | 2 728.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 45.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 978.00 | 5 978.00 | | 5 978.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 183.00 | 67 183.00 | | 67 183.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 028.00 | 68 028.00 | | 68 028.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VI Groupe et associés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VW T.V.A. | 46 412.00 | 46 412.00 | | 46 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 842.00 | 188 842.00 | | 188 842.00 |