| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 721.00 | 479.00 | 1 200.00 |
AH Fonds commercial | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 636.00 | 1 265.00 | 3 372.00 | 4 636.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 740.00 | 6 260.00 | 13 480.00 | 19 740.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 636.00 | 8 246.00 | 36 391.00 | 44 636.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 239 570.00 | | 239 570.00 | 239 570.00 |
BZ Autres créances | 2 291.00 | | 2 291.00 | 2 291.00 |
CF Disponibilités | 135 384.00 | | 135 384.00 | 135 384.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 377 245.00 | | 377 245.00 | 377 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 421 881.00 | 8 246.00 | 413 636.00 | 421 881.00 |
CP Parts à moins d’un an | 45.00 | | | 45.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 203 111.00 | 159 396.00 | | 203 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 476.00 | 52 924.00 | | 18 476.00 |
DL TOTAL (I) | 224 887.00 | 215 621.00 | | 224 887.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 523.00 | 10 007.00 | | 6 523.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 592.00 | 1 263.00 | | 1 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 508.00 | 4 745.00 | | 3 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 156.00 | 162 081.00 | | 173 156.00 |
EA Autres dettes | 3 970.00 | 1 270.00 | | 3 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 749.00 | 179 367.00 | | 188 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 413 636.00 | 394 988.00 | | 413 636.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 749.00 | 179 367.00 | | 188 749.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 996.00 | | 5 580.00 | 38 996.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 44 576.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 376.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 200.00 | | | 20 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 796.00 | | 5 580.00 | 18 796.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 695.00 | 4 551.00 | | 3 695.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 321.00 | 400.00 | | 321.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 374.00 | 4 151.00 | | 3 374.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 508.00 | 3 508.00 | | 3 508.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 794.00 | 62 794.00 | | 62 794.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 078.00 | 51 078.00 | | 51 078.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 386.00 | 3 386.00 | | 3 386.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 970.00 | 3 970.00 | | 3 970.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
UX Autres créances clients | 239 570.00 | 239 570.00 | | 239 570.00 |
VB T. V. A. | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 523.00 | 6 523.00 | | 6 523.00 |
VI Groupe et associés | 1 592.00 | 1 592.00 | | 1 592.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 171.00 | | | 171.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 655.00 | | | 3 655.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 269.00 | 2 269.00 | | 2 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 906.00 | 241 906.00 | | 241 906.00 |
VW T.V.A. | 55 255.00 | 55 255.00 | | 55 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 749.00 | 188 749.00 | | 188 749.00 |