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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 321.00 | 879.00 | 1 200.00 |
AH Fonds commercial | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 856.00 | 484.00 | 372.00 | 856.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 940.00 | 2 890.00 | 15 050.00 | 17 940.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 056.00 | 3 695.00 | 35 361.00 | 39 056.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 238 414.00 | | 238 414.00 | 238 414.00 |
BZ Autres créances | 33 534.00 | | 33 534.00 | 33 534.00 |
CF Disponibilités | 86 229.00 | | 86 229.00 | 86 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 359 626.00 | | 359 626.00 | 359 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 398 683.00 | 3 695.00 | 394 988.00 | 398 683.00 |
CP Parts à moins d’un an | 45.00 | | | 45.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 159 396.00 | 140 191.00 | | 159 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 924.00 | 19 205.00 | | 52 924.00 |
DL TOTAL (I) | 215 621.00 | 162 696.00 | | 215 621.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 007.00 | | | 10 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 263.00 | 900.00 | | 1 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 745.00 | 5 978.00 | | 4 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 081.00 | 181 623.00 | | 162 081.00 |
EA Autres dettes | 1 270.00 | 342.00 | | 1 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 367.00 | 188 842.00 | | 179 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 394 988.00 | 351 539.00 | | 394 988.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 367.00 | 188 842.00 | | 179 367.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 270.00 | 1 424.00 | | 2 270.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 321.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 270.00 | 1 103.00 | | 2 270.00 |