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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AH Fonds commercial | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 636.00 | 2 948.00 | 1 688.00 | 4 636.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 162.00 | 7 328.00 | 3 834.00 | 11 162.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 058.00 | 11 476.00 | 24 583.00 | 36 058.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 807.00 | | 135 807.00 | 135 807.00 |
BZ Autres créances | 5 298.00 | | 5 298.00 | 5 298.00 |
CF Disponibilités | 320 111.00 | | 320 111.00 | 320 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 461 216.00 | | 461 216.00 | 461 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 497 274.00 | 11 476.00 | 485 799.00 | 497 274.00 |
CP Parts à moins d’un an | 45.00 | | | 45.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 000.00 | 81 000.00 | | 81 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 059.00 | 300.00 | | 1 059.00 |
DG Autres réserves | 143 878.00 | 134 377.00 | | 143 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 115.00 | 15 177.00 | | 32 115.00 |
DL TOTAL (I) | 258 051.00 | 230 854.00 | | 258 051.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 131.00 | 2 769.00 | | 1 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 043.00 | 16 999.00 | | 7 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 531.00 | 150 913.00 | | 129 531.00 |
EA Autres dettes | 10 043.00 | 4 557.00 | | 10 043.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 747.00 | 255 238.00 | | 227 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 485 799.00 | 486 092.00 | | 485 799.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 747.00 | 255 238.00 | | 227 747.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 058.00 | | | 36 058.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 058.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 798.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 200.00 | | | 20 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 798.00 | | | 15 798.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 757.00 | 2 719.00 | | 8 757.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 121.00 | 79.00 | | 1 121.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 636.00 | 2 640.00 | | 7 636.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 043.00 | 7 043.00 | | 7 043.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 046.00 | 55 046.00 | | 55 046.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 169.00 | 25 169.00 | | 25 169.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 852.00 | 4 852.00 | | 4 852.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 043.00 | 10 043.00 | | 10 043.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
UX Autres créances clients | 135 807.00 | 135 807.00 | | 135 807.00 |
VB T. V. A. | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 131.00 | 1 131.00 | | 1 131.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 706.00 | | | 706.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 706.00 | | | 706.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 726.00 | 4 726.00 | | 4 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 150.00 | 141 150.00 | | 141 150.00 |
VW T.V.A. | 44 032.00 | 44 032.00 | | 44 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 747.00 | 227 747.00 | | 227 747.00 |