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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 121.00 | 79.00 | 1 200.00 |
AH Fonds commercial | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 636.00 | 2 106.00 | 2 530.00 | 4 636.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 162.00 | 5 530.00 | 5 632.00 | 11 162.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 058.00 | 8 757.00 | 27 301.00 | 36 058.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 045.00 | | 196 045.00 | 196 045.00 |
BZ Autres créances | 5 668.00 | | 5 668.00 | 5 668.00 |
CF Disponibilités | 257 078.00 | | 257 078.00 | 257 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 458 791.00 | | 458 791.00 | 458 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 494 849.00 | 8 757.00 | 486 092.00 | 494 849.00 |
CP Parts à moins d’un an | 45.00 | | | 45.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 000.00 | 3 000.00 | | 81 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 134 377.00 | 203 111.00 | | 134 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 177.00 | 18 476.00 | | 15 177.00 |
DL TOTAL (I) | 230 854.00 | 224 887.00 | | 230 854.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 000.00 | 6 523.00 | | 80 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 769.00 | 1 592.00 | | 2 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 999.00 | 3 508.00 | | 16 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 913.00 | 173 156.00 | | 150 913.00 |
EA Autres dettes | 4 557.00 | 3 970.00 | | 4 557.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 238.00 | 188 749.00 | | 255 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 486 092.00 | 413 636.00 | | 486 092.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 238.00 | 188 749.00 | | 255 238.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 576.00 | | 900.00 | 44 576.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 478.00 | 35 998.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 478.00 | 15 798.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 200.00 | | | 20 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 376.00 | | 900.00 | 24 376.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 246.00 | 3 571.00 | 3 059.00 | 8 246.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 721.00 | 400.00 | | 721.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 525.00 | 3 171.00 | 3 059.00 | 7 525.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 999.00 | 16 999.00 | | 16 999.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 142.00 | 56 142.00 | | 56 142.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 312.00 | 42 312.00 | | 42 312.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 048.00 | 1 048.00 | | 1 048.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 557.00 | 4 557.00 | | 4 557.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
UX Autres créances clients | 196 045.00 | 196 045.00 | | 196 045.00 |
VB T. V. A. | 3 398.00 | 3 398.00 | | 3 398.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 769.00 | 2 769.00 | | 2 769.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 269.00 | 2 269.00 | | 2 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 758.00 | 201 758.00 | | 201 758.00 |
VW T.V.A. | 51 002.00 | 51 002.00 | | 51 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 238.00 | 255 238.00 | | 255 238.00 |