| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 731 610.00 | | 731 610.00 | 731 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 294.00 | | 23 294.00 | 23 294.00 |
BZ Autres créances | 3 794 954.00 | | 3 794 954.00 | 3 794 954.00 |
CF Disponibilités | 786.00 | | 786.00 | 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 819 034.00 | | 3 819 034.00 | 3 819 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 550 644.00 | | 4 550 644.00 | 4 550 644.00 |
CU Autres participations | 731 610.00 | | 731 610.00 | 731 610.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 931 590.00 | 931 590.00 | | 931 590.00 |
DD Réserve légale (1) | 93 159.00 | 93 159.00 | | 93 159.00 |
DH Report à nouveau | 1 223 133.00 | 1 373 692.00 | | 1 223 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 238.00 | 94 441.00 | | 125 238.00 |
DL TOTAL (I) | 2 373 120.00 | 2 492 882.00 | | 2 373 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 149 541.00 | 2 261 879.00 | | 2 149 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 247.00 | 4 947.00 | | 5 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 736.00 | 53 783.00 | | 22 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 177 524.00 | 2 320 610.00 | | 2 177 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 550 644.00 | 4 813 492.00 | | 4 550 644.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 19 412.00 | | 19 412.00 | 19 412.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 412.00 | | 19 412.00 | 19 412.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 413.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 304.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 380.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 033.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 152 663.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 20 280.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42 595.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 595.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 595.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 179 011.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 773.00 | 46 712.00 | | 53 773.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 214 671.00 | 235 724.00 | | 214 671.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 89 434.00 | 141 283.00 | | 89 434.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 238.00 | 94 441.00 | | 125 238.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 731 610.00 | | | 731 610.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 731 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 731 610.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 731 610.00 | | | 731 610.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 247.00 | 5 247.00 | | 5 247.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 061.00 | 11 061.00 | | 11 061.00 |
UX Autres créances clients | 23 294.00 | | | 23 294.00 |
VB T. V. A. | 1 834.00 | | | 1 834.00 |
VC Groupe et associés | 3 793 120.00 | | | 3 793 120.00 |
VI Groupe et associés | 2 149 541.00 | 2 149 541.00 | | 2 149 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 818 248.00 | 3 818 248.00 | | 3 818 248.00 |
VW T.V.A. | 11 675.00 | 11 675.00 | | 11 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 177 524.00 | 2 177 524.00 | | 2 177 524.00 |