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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 731 610.00 | | 731 610.00 | 731 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 313.00 | | 17 313.00 | 17 313.00 |
BZ Autres créances | 7 190 141.00 | | 7 190 141.00 | 7 190 141.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 500 000.00 | 1 602.00 | 2 498 398.00 | 2 500 000.00 |
CF Disponibilités | 4 848.00 | | 4 848.00 | 4 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 712 301.00 | 1 602.00 | 9 710 700.00 | 9 712 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 443 911.00 | 1 602.00 | 10 442 310.00 | 10 443 911.00 |
CU Autres participations | 731 610.00 | | 731 610.00 | 731 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 931 590.00 | 931 590.00 | | 931 590.00 |
DD Réserve légale (1) | 93 159.00 | 93 159.00 | | 93 159.00 |
DH Report à nouveau | 1 320 480.00 | 1 348 371.00 | | 1 320 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 228 498.00 | 152 109.00 | | 3 228 498.00 |
DL TOTAL (I) | 5 573 726.00 | 2 525 229.00 | | 5 573 726.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 19 149.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 438 327.00 | 2 141 395.00 | | 3 438 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 293.00 | 5 293.00 | | 5 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 424 964.00 | 19 575.00 | | 1 424 964.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 868 583.00 | 2 185 412.00 | | 4 868 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 442 310.00 | 4 710 640.00 | | 10 442 310.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 427.00 | | 14 427.00 | 14 427.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 427.00 | | 14 427.00 | 14 427.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 427.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 955.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 032.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 605.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 4 677 365.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 18 335.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 355.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 355.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 602.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 764.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 366.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 989.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 660 415.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 431 917.00 | 60 331.00 | | 1 431 917.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 717 148.00 | 307 909.00 | | 4 717 148.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 488 650.00 | 155 800.00 | | 1 488 650.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 228 498.00 | 152 109.00 | | 3 228 498.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 731 610.00 | | | 731 610.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 731 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 731 610.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 731 610.00 | | | 731 610.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 602.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 602.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 602.00 | | |
UG ‐ Financières | | 1 602.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 293.00 | 5 293.00 | | 5 293.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 404 900.00 | 1 404 900.00 | | 1 404 900.00 |
UX Autres créances clients | 17 313.00 | 17 313.00 | | 17 313.00 |
VB T. V. A. | 5 754.00 | 5 754.00 | | 5 754.00 |
VC Groupe et associés | 7 184 387.00 | 7 184 387.00 | | 7 184 387.00 |
VI Groupe et associés | 3 438 327.00 | 3 438 327.00 | | 3 438 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 207 454.00 | 7 207 454.00 | | 7 207 454.00 |
VW T.V.A. | 20 064.00 | 20 064.00 | | 20 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 868 583.00 | 4 868 583.00 | | 4 868 583.00 |