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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 807 570.00 | | 807 570.00 | 807 570.00 |
AP Constructions | 1 884 330.00 | 14 067.00 | 1 870 263.00 | 1 884 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 423 510.00 | 14 067.00 | 3 409 443.00 | 3 423 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 078.00 | | 19 078.00 | 19 078.00 |
BZ Autres créances | 6 889 038.00 | | 6 889 038.00 | 6 889 038.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 800 000.00 | | 3 800 000.00 | 3 800 000.00 |
CF Disponibilités | 62 096.00 | | 62 096.00 | 62 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 770 211.00 | | 10 770 211.00 | 10 770 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 193 721.00 | 14 067.00 | 14 179 654.00 | 14 193 721.00 |
CU Autres participations | 731 610.00 | | 731 610.00 | 731 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 931 590.00 | 931 590.00 | | 931 590.00 |
DD Réserve légale (1) | 93 159.00 | 93 159.00 | | 93 159.00 |
DH Report à nouveau | 4 383 937.00 | 1 320 480.00 | | 4 383 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 695.00 | 3 228 498.00 | | 19 695.00 |
DK Provisions réglementées | 14 067.00 | | | 14 067.00 |
DL TOTAL (I) | 5 442 448.00 | 5 573 726.00 | | 5 442 448.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 900 000.00 | | | 3 900 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 819 157.00 | 3 438 327.00 | | 4 819 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 293.00 | 5 293.00 | | 5 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 756.00 | 1 424 964.00 | | 12 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 737 205.00 | 4 868 583.00 | | 8 737 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 179 654.00 | 10 442 310.00 | | 14 179 654.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 848 490.00 | | | 4 848 490.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 898.00 | | 15 898.00 | 15 898.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 898.00 | | 15 898.00 | 15 898.00 |
FQ Autres produits | | | 173.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 071.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 560.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 067.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 704.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 633.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 225 780.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 116 781.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 428.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 602.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 030.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58 688.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 688.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 659.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 707.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 792.00 | | | 7 792.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 792.00 | | | 7 792.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 067.00 | | | 14 067.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 067.00 | | | 14 067.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 275.00 | | | -6 275.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 737.00 | 1 431 917.00 | | 9 737.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 272 673.00 | 4 717 148.00 | | 272 673.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 252 978.00 | 1 488 650.00 | | 252 978.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 695.00 | 3 228 498.00 | | 19 695.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 731 610.00 | | 2 691 900.00 | 731 610.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 731 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 423 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 691 900.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 691 900.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 731 610.00 | | | 731 610.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 14 067.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 14 067.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 14 067.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 602.00 | | 1 602.00 | 1 602.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 602.00 | | 1 602.00 | 1 602.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 602.00 | 14 067.00 | 1 602.00 | 1 602.00 |
UG ‐ Financières | | | 1 602.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 14 067.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 293.00 | 5 293.00 | | 5 293.00 |
UX Autres créances clients | 19 078.00 | 19 078.00 | | 19 078.00 |
VB T. V. A. | 10 063.00 | 10 063.00 | | 10 063.00 |
VC Groupe et associés | 6 733 382.00 | 6 733 382.00 | | 6 733 382.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 900 000.00 | 11 285.00 | 111 155.00 | 3 900 000.00 |
VI Groupe et associés | 4 819 157.00 | 4 819 157.00 | | 4 819 157.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 900 000.00 | | | 3 900 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 594.00 | 50 594.00 | | 50 594.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 908 115.00 | 6 908 115.00 | | 6 908 115.00 |
VW T.V.A. | 12 756.00 | 12 756.00 | | 12 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 737 205.00 | 4 848 490.00 | 111 155.00 | 8 737 205.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 119.00 | | | 31 119.00 |
ST Autres comptes | 8 441.00 | | | 8 441.00 |
YW Taxe professionnelle | 77.00 | | | 77.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 77.00 | | | 77.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 39 560.00 | | | 39 560.00 |